有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(平成27年1月20日-平成28年1月19日)
①【純資産の推移】
公社債投信1月号
公社債投信1月号
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第36計算期間末 | (平成19年 1月22日) | 6,155,788,695 | 6,166,862,948 | 1.0000 | 1.0018 |
| 第37計算期間末 | (平成20年 1月21日) | 5,873,453,470 | 5,896,847,413 | 1.0000 | 1.0040 |
| 第38計算期間末 | (平成21年 1月19日) | 5,015,833,247 | 5,037,426,402 | 1.0000 | 1.0043 |
| 第39計算期間末 | (平成22年 1月19日) | 4,640,470,265 | 4,654,521,599 | 1.0000 | 1.0030 |
| 第40計算期間末 | (平成23年 1月19日) | 4,230,178,415 | 4,236,828,253 | 1.0000 | 1.0016 |
| 第41計算期間末 | (平成24年 1月19日) | 4,051,454,236 | 4,056,336,236 | 1.0000 | 1.0012 |
| 第42計算期間末 | (平成25年 1月21日) | 3,929,848,625 | 3,933,876,716 | 1.0000 | 1.0010 |
| 第43計算期間末 | (平成26年 1月20日) | 3,851,798,544 | 3,855,326,788 | 1.0000 | 1.0009 |
| 第44計算期間末 | (平成27年 1月19日) | 3,710,061,437 | 3,712,751,230 | 1.0000 | 1.0007 |
| 第45計算期間末 | (平成28年 1月19日) | 3,339,881,157 | 3,342,242,450 | 1.0000 | 1.0007 |
| 平成27年 1月末日 | 3,939,872,247 | ― | 1.0001 | ― | |
| 2月末日 | 3,912,834,112 | ― | 1.0001 | ― | |
| 3月末日 | 3,873,374,854 | ― | 1.0002 | ― | |
| 4月末日 | 3,834,958,749 | ― | 1.0002 | ― | |
| 5月末日 | 3,811,669,195 | ― | 1.0003 | ― | |
| 6月末日 | 3,782,526,798 | ― | 1.0003 | ― | |
| 7月末日 | 3,754,648,466 | ― | 1.0004 | ― | |
| 8月末日 | 3,717,601,539 | ― | 1.0005 | ― | |
| 9月末日 | 3,669,719,800 | ― | 1.0005 | ― | |
| 10月末日 | 3,627,369,976 | ― | 1.0005 | ― | |
| 11月末日 | 3,587,606,542 | ― | 1.0006 | ― | |
| 12月末日 | 3,360,150,351 | ― | 1.0007 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 3,571,262,312 | ― | 1.0000 | ― | |
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