有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(平成26年1月21日-平成27年1月19日)

【提出】: 2015/04/17 9:15
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【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
公社債投信1月号

イ.評価額上位銘柄明細

(平成27年 1月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	公社債A号マザーファンド	3,251,127,430	1.0339	3,361,665,762	1.0341	3,361,990,875	―	―	85.33
2	日本	特殊債券	い第727号農林債	100,000,000	100.54	100,542,320	100.54	100,542,320	0.7000	2015.12.25	2.55
3	日本	特殊債券	第42号商工債券(1年)	100,000,000	100.00	100,000,000	100.00	100,000,000	0.1000	2015.02.13	2.53
4	日本	特殊債券	第43号商工債券(1年)	100,000,000	100.00	100,000,000	100.00	100,000,000	0.1000	2015.05.15	2.53
5	日本	特殊債券	第44号商工債券(1年)	100,000,000	100.00	100,000,000	100.00	100,000,000	0.0800	2015.08.14	2.53

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成27年 1月30日現在)

種類	投資比率(%)
特殊債券	10.16
親投資信託受益証券	85.33
合計	95.49

(参考)公社債A号マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成27年 1月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	特殊債券	第42号商工債券(1年)	2,300,000,000	100.00	2,300,000,000	100.00	2,300,000,000	0.1000	2015.02.13	6.58
2	日本	特殊債券	第45号商工債(1年)	2,000,000,000	100.00	2,000,000,000	100.00	2,000,000,000	0.0800	2015.11.13	5.72
3	日本	特殊債券	い第722号農林債	1,900,000,000	100.21	1,904,127,775	100.21	1,904,127,775	0.5500	2015.07.27	5.45
4	日本	社債券	第51回三井住友銀行社債	1,900,000,000	100.18	1,903,486,942	100.18	1,903,486,942	0.3500	2015.10.20	5.45
5	日本	特殊債券	第43号商工債券(1年)	1,700,000,000	100.00	1,700,000,000	100.00	1,700,000,000	0.1000	2015.05.15	4.86
6	日本	特殊債券	い第723号商工債券	1,280,000,000	100.23	1,282,954,675	100.23	1,282,954,675	0.5000	2015.08.27	3.67
7	日本	特殊債券	い第727号農林債	1,010,000,000	100.54	1,015,477,355	100.54	1,015,477,355	0.7000	2015.12.25	2.90
8	日本	社債券	第118回三菱東京UFJ銀行社債	1,000,000,000	100.18	1,001,811,774	100.18	1,001,811,774	0.3500	2015.10.15	2.86
9	日本	社債券	第13回積水ハウス社債	1,000,000,000	100.13	1,001,324,082	100.13	1,001,324,082	0.7030	2015.04.21	2.86
10	日本	社債券	第5回三井住友海上火災保険社債	800,000,000	100.56	804,526,992	100.56	804,526,992	0.6700	2016.01.27	2.30
11	日本	社債券	第16回西日本高速道路社債	800,000,000	100.09	800,746,410	100.09	800,746,410	0.2460	2015.09.18	2.29
12	日本	地方債証券	第12回兵庫県保証兵庫県土地開発公社債券	700,000,000	100.17	701,231,625	100.17	701,231,625	0.6000	2015.06.15	2.00
13	日本	社債券	第15回豊田自動織機社債	600,000,000	100.97	605,837,223	100.97	605,837,223	1.6600	2015.09.18	1.73
14	日本	社債券	第12回三菱UFJリース社債	600,000,000	100.51	603,114,024	100.51	603,114,024	0.6340	2016.01.21	1.72
15	日本	特殊債券	い第726号農林債	600,000,000	100.33	602,034,309	100.33	602,034,309	0.5000	2015.11.27	1.72
16	日本	社債券	第49回三井住友銀行社債	600,000,000	100.12	600,742,024	100.12	600,742,024	0.6700	2015.04.20	1.72
17	日本	社債券	第3回テルモ社債	600,000,000	100.02	600,126,570	100.02	600,126,570	0.3520	2015.03.02	1.71
18	日本	社債券	第14回中日本高速道路社債	500,000,000	100.06	500,347,608	100.06	500,347,608	0.6230	2015.03.20	1.43
19	日本	地方債証券	平成17年度第9回北海道公募公債	420,000,000	101.23	425,192,355	101.23	425,192,355	1.5000	2015.12.22	1.21
20	日本	地方債証券	平成17年度第3回大阪市公募公債	400,000,000	100.58	402,331,115	100.58	402,331,115	1.3000	2015.07.28	1.15
21	日本	社債券	第24回JXホールディングス社債	400,000,000	100.51	402,043,378	100.51	402,043,378	1.5300	2015.06.12	1.15
22	日本	社債券	第9回豊田通商社債	400,000,000	100.29	401,172,614	100.29	401,172,614	1.0900	2015.05.20	1.14
23	日本	社債券	第2回ジェイテクト社債	400,000,000	100.21	400,854,630	100.21	400,854,630	0.5460	2015.07.29	1.14
24	日本	社債券	第2回キリンホールディングス社債	400,000,000	100.15	400,604,612	100.15	400,604,612	1.2700	2015.03.19	1.14
25	日本	社債券	第16回東京放送ホールディングス社債	400,000,000	100.09	400,369,658	100.09	400,369,658	0.7380	2015.03.26	1.14
26	日本	特殊債券	第44号商工債券(1年)	400,000,000	100.00	400,000,000	100.00	400,000,000	0.0800	2015.08.14	1.14
27	日本	地方債証券	第280回大阪府公募公債(10年)	310,000,000	100.58	311,798,935	100.58	311,798,935	1.3000	2015.07.28	0.89
28	日本	社債券	第29回東邦瓦斯社債	300,000,000	100.95	302,869,080	100.95	302,869,080	1.6300	2015.09.18	0.86
29	日本	社債券	第50回電信電話債券	300,000,000	100.92	302,784,245	100.92	302,784,245	1.5800	2015.09.18	0.86
30	日本	社債券	第14回日立製作所社債	300,000,000	100.79	302,377,024	100.79	302,377,024	1.5600	2015.08.18	0.86

ロ.種類別投資比率

(平成27年 1月30日現在)

種類	投資比率(%)
地方債証券	7.46
特殊債券	37.27
社債券	49.12
合計	93.86

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(平成26年1月21日-平成27年1月19日)

開示資料

決算