グリーン公社債投信1月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年4月17日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成26年1月21日-平成27年1月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年1月20日 | 2015年1月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 15,309,210 | 25,789,384 |
| 地方債証券 | 20,024,634 | 16,527,630 |
| 特殊債券 | 40,214,806 | 20,014,067 |
| 社債券 | － | 20,019,640 |
| 親投資信託受益証券 | 531,275,127 | 463,766,157 |
| 未収利息 | 341,255 | 86,583 |
| 前払費用 | 5,720 | 3,774 |
| 流動資産計 | 607,170,752 | 546,207,235 |
| 資産の部合計 | 607,170,752 | 546,207,235 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 542,897 | 401,454 |
| 未払解約金 | 573,349 | 212,161 |
| 未払受託者報酬 | 70,208 | 67,082 |
| 未払委託者報酬 | 58,776 | 57,433 |
| その他未払費用 | 12,884 | 13,664 |
| 流動負債計 | 1,258,114 | 751,794 |
| 負債の部合計 | 1,258,114 | 751,794 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 605,912,292 | 545,455,127 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 346 | 314 |
| 元本等合計 | 605,912,638 | 545,455,441 |
| 純資産の部合計 | 605,912,638 | 545,455,441 |
| 負債・純資産合計 | 607,170,752 | 546,207,235 |
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