グリーン公社債投信1月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年10月19日 9:27
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成27年1月20日-平成28年1月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年7月20日 | 2015年7月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 25,789,384 | 27,399,707 |
| 地方債証券 | 16,527,630 | 20,181,088 |
| 特殊債券 | 20,014,067 | 10,182,060 |
| 社債券 | 20,019,640 | 20,005,160 |
| 親投資信託受益証券 | 463,766,157 | 467,994,270 |
| 未収利息 | 86,583 | 133,668 |
| 前払費用 | 3,774 | 3,402 |
| 流動資産計 | 546,207,235 | 545,899,355 |
| 資産の部合計 | 546,207,235 | 545,899,355 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 401,454 | － |
| 未払解約金 | 212,161 | － |
| 未払受託者報酬 | 67,082 | 20,587 |
| 未払委託者報酬 | 57,433 | 6,918 |
| その他未払費用 | 13,664 | 6,607 |
| 流動負債計 | 751,794 | 34,112 |
| 負債の部合計 | 751,794 | 34,112 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 545,455,127 | 545,640,347 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 314 | 224,896 |
| 元本等合計 | 545,455,441 | 545,865,243 |
| 純資産の部合計 | 545,455,441 | 545,865,243 |
| 負債・純資産合計 | 546,207,235 | 545,899,355 |
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