- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成26年1月21日-平成27年1月19日)
①【純資産の推移】
グリーン公社債投信1月号
グリーン公社債投信1月号
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第28計算期間末 | (平成18年 1月19日) | 1,923,244,674 | 1,924,615,946 | 1.0000 | 1.0007 |
| 第29計算期間末 | (平成19年 1月22日) | 1,445,728,580 | 1,448,433,537 | 1.0000 | 1.0019 |
| 第30計算期間末 | (平成20年 1月21日) | 1,090,116,891 | 1,094,526,413 | 1.0000 | 1.0040 |
| 第31計算期間末 | (平成21年 1月19日) | 943,652,276 | 947,803,402 | 1.0000 | 1.0044 |
| 第32計算期間末 | (平成22年 1月19日) | 843,150,056 | 845,800,919 | 1.0000 | 1.0031 |
| 第33計算期間末 | (平成23年 1月19日) | 749,037,915 | 750,189,935 | 1.0000 | 1.0015 |
| 第34計算期間末 | (平成24年 1月19日) | 684,908,667 | 685,677,819 | 1.0000 | 1.0011 |
| 第35計算期間末 | (平成25年 1月21日) | 640,572,234 | 641,265,333 | 1.0000 | 1.0011 |
| 第36計算期間末 | (平成26年 1月20日) | 605,912,638 | 606,455,535 | 1.0000 | 1.0009 |
| 第37計算期間末 | (平成27年 1月19日) | 545,455,441 | 545,856,895 | 1.0000 | 1.0007 |
| 平成26年 1月末日 | 625,914,867 | ― | 1.0000 | ― | |
| 2月末日 | 622,236,436 | ― | 1.0000 | ― | |
| 3月末日 | 618,470,474 | ― | 1.0001 | ― | |
| 4月末日 | 610,173,648 | ― | 1.0002 | ― | |
| 5月末日 | 601,720,504 | ― | 1.0003 | ― | |
| 6月末日 | 594,901,622 | ― | 1.0003 | ― | |
| 7月末日 | 584,721,355 | ― | 1.0004 | ― | |
| 8月末日 | 577,101,358 | ― | 1.0005 | ― | |
| 9月末日 | 567,485,393 | ― | 1.0005 | ― | |
| 10月末日 | 563,665,119 | ― | 1.0006 | ― | |
| 11月末日 | 559,493,185 | ― | 1.0006 | ― | |
| 12月末日 | 551,035,273 | ― | 1.0007 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 559,188,735 | ― | 1.0001 | ― | |
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