有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成25年1月22日-平成26年1月20日)

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【提出】: 2014/04/18 9:58
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【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
グリーン公社債投信1月号

イ.評価額上位銘柄明細

(平成26年 2月28日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	公社債B号マザーファンド	521,794,995	1.0334	539,275,127	1.0336	539,327,306	―	―	86.67
2	日本	特殊債券	第10回首都高速道路債券	20,000,000	100.88	20,176,213	100.88	20,176,213	1.7400	2014.09.19	3.24
3	日本	特殊債券	第1回中部国際空港社債	20,000,000	100.68	20,137,242	100.68	20,137,242	0.8030	2015.02.25	3.23
4	日本	地方債証券	第22回川崎市公募公債(5年)	16,500,000	100.26	16,543,710	100.26	16,543,710	1.0000	2014.06.20	2.65

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成26年 2月28日現在)

種類	投資比率(%)
地方債証券	2.65
特殊債券	6.47
親投資信託受益証券	86.67
合計	95.81

(参考)公社債B号マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成26年 2月28日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	特殊債券	第42号商工債券(1年)	500,000,000	100.00	500,000,000	100.00	500,000,000	0.1000	2015.02.13	8.18
2	日本	特殊債券	第5回首都高速道路社債	400,000,000	100.45	401,802,830	100.45	401,802,830	0.6700	2014.12.19	6.58
3	日本	社債券	第48回三井住友銀行社債	400,000,000	100.41	401,676,102	100.41	401,676,102	0.7700	2014.10.20	6.57
4	日本	特殊債券	第233回信金中金債(5年)	400,000,000	100.18	400,729,532	100.18	400,729,532	1.3500	2014.04.25	6.56
5	日本	特殊債券	第39号商工債券(1年)	400,000,000	100.00	400,000,000	100.00	400,000,000	0.1300	2014.05.15	6.55
6	日本	特殊債券	第40号商工債券(1年)	400,000,000	100.00	400,000,000	100.00	400,000,000	0.1200	2014.08.15	6.55
7	日本	特殊債券	第41号商工債券(1年)	400,000,000	100.00	400,000,000	100.00	400,000,000	0.1100	2014.11.14	6.55
8	日本	特殊債券	第7回中日本高速道路社債	280,000,000	100.05	280,151,550	100.05	280,151,550	1.1000	2014.03.20	4.58
9	日本	地方債証券	第270回大阪府公募公債(10年)	241,000,000	100.79	242,914,790	100.79	242,914,790	1.5000	2014.09.29	3.97
10	日本	特殊債券	第234回信金中金債(5年)	200,000,000	100.24	200,491,988	100.24	200,491,988	1.1500	2014.05.27	3.28
11	日本	地方債証券	平成21年度第12回兵庫県公募公債(5年)	200,000,000	100.24	200,484,896	100.24	200,484,896	0.9300	2014.06.19	3.28
12	日本	地方債証券	第27回横浜市公募公債(5年)	200,000,000	100.23	200,477,056	100.23	200,477,056	0.7600	2014.07.18	3.28
13	日本	社債券	第125回三菱東京UFJ銀行社債	200,000,000	100.07	200,154,168	100.07	200,154,168	0.3300	2014.07.14	3.27
14	日本	地方債証券	平成16年度第5回兵庫県公募公債	155,300,000	100.46	156,023,710	100.46	156,023,710	1.6000	2014.06.24	2.55
15	日本	特殊債券	第5回阪神高速道路債券	140,000,000	100.09	140,128,058	100.09	140,128,058	1.7900	2014.03.20	2.29
16	日本	社債券	第12回東日本高速道路社債	140,000,000	100.01	140,019,887	100.01	140,019,887	0.3630	2014.03.20	2.29
17	日本	地方債証券	平成16年度第4回北海道公募公債	100,000,000	100.86	100,862,008	100.86	100,862,008	1.9000	2014.08.27	1.65
18	日本	社債券	第2回HOYA社債	100,000,000	100.81	100,819,365	100.81	100,819,365	1.6200	2014.09.19	1.65
19	日本	社債券	第1回ジェイテクト社債	100,000,000	100.70	100,704,435	100.70	100,704,435	0.8900	2015.01.27	1.64
20	日本	特殊債券	第15回国際協力銀行債券	100,000,000	100.48	100,488,036	100.48	100,488,036	1.7400	2014.06.20	1.64
21	日本	社債券	第109回三菱東京UFJ銀行社債	100,000,000	100.41	100,412,738	100.41	100,412,738	0.7750	2014.10.16	1.64
22	日本	地方債証券	平成21年度第4回福岡市公募公債(5年)	100,000,000	100.34	100,341,000	100.34	100,341,000	0.7100	2014.09.29	1.64
23	日本	特殊債券	第4回日本政策投資銀行社債	100,000,000	100.31	100,310,708	100.31	100,310,708	1.1580	2014.06.20	1.64
24	日本	特殊債券	第4回首都高速道路社債	100,000,000	100.30	100,307,407	100.30	100,307,407	0.6900	2014.09.19	1.64
25	日本	社債券	第47回三井住友銀行社債	100,000,000	100.29	100,298,656	100.29	100,298,656	0.9100	2014.07.18	1.64
26	日本	社債券	第104回三菱東京UFJ銀行社債	100,000,000	100.15	100,156,145	100.15	100,156,145	1.3400	2014.04.16	1.64
27	日本	特殊債券	い第714号農林債	60,000,000	100.58	60,349,780	100.58	60,349,780	0.9000	2014.11.27	0.98
28	日本	地方債証券	第269回大阪府公募公債(10年)	50,000,000	100.86	50,434,566	100.86	50,434,566	1.9000	2014.08.29	0.82
29	日本	地方債証券	第127回神奈川県公募公債	50,000,000	100.68	50,343,592	100.68	50,343,592	1.8000	2014.07.30	0.82

ロ.種類別投資比率

(平成26年 2月28日現在)

種類	投資比率(%)
地方債証券	18.04
特殊債券	57.07
社債券	20.37
合計	95.49

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成25年1月22日-平成26年1月20日)

開示資料

決算