有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成25年1月22日-平成26年1月20日)

(3)【信託報酬等】
a.信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に以下で計算される年当りの率(以下「信託報酬率」といいます。)を乗じて得た額とします。
信託報酬率は年10,000分の114.5(1.145%)から1.0(0.01%)の範囲内の率としております。
b.毎日の信託報酬率は、当該計算日までの3ヵ月間の基準価額(分配金を含みます。)の年換算収益率(以下「年換算収益率」といいます。)に応じ、以下のとおりとします。
(イ)年換算収益率が0.28%以上の場合
年換算収益率に100分の12を乗じて10,000分の24.5を加えた率とします。
ただし、上記の計算による率が、10,000分の114.5を上回る場合の信託報酬率は年10,000分の114.5とします。
(ロ)年換算収益率が0.28%未満の場合

年換算収益率	信託報酬率
0.28%未満0.20%以上のとき	年10,000分の12
0.20%未満0.10%以上のとき	年10,000分の6
0.10%未満のとき	年10,000分の1

c.信託報酬は、毎計算期末または信託終了のときに、投資信託財産中から支払うものとし、委託者、販売会社ならびに受託者との配分は次のとおりとします。
○上記b.(イ)で、信託報酬率が年10,000分の114.5(1.145%)の場合

信託報酬の配分 (純資産総額に対し)	委託者	販売会社	受託者
	年 0.365%	年 0.730%	年 0.050%

○上記b.(イ)で、信託報酬率が年10,000分の114.5(1.145%)以外の場合
受託者は純資産総額に対し年0.050%です。委託者と販売会社の配分については、信託報酬の総額から受託者の配分を控除した額において、委託者と販売会社の配分が上記(1.145%の場合)と同様になるよう按分します。
○上記b.(ロ)の場合

年換算収益率	信託報酬率 (純資産総額に対し)	委託者	販売会社	受託者
0.28%未満 0.20%以上のとき	年0.12%	年0.03167%	年0.06333%	年0.0250%
0.20%未満 0.10%以上のとき	年0.06%	年0.01167%	年0.02333%	年0.0250%
0.10%未満のとき	年0.01%	年0.00083%	年0.00167%	年0.0075%

・販売会社への配分は、販売会社の行う業務に対する代行手数料であり、当該配分に対する消費税等に相当する金額を含みます。