有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成25年1月22日-平成26年1月20日)

【提出】: 2014/04/17 9:16
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。
日本公社債投信1月号

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	日本公社債投信マザーファンド	1,591,984,509	1.0159	1,617,297,063	1.0160	1,617,456,261	91.04

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	91.04
合計	91.04

(参考)日本公社債投信マザーファンド

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
日本	国債証券	第426回国庫短期証券	1,000,000,000	99.99	999,957,060	99.99	999,957,060	―	2014年 3月25日	6.97
日本	国債証券	第323回利付国債(2年)	500,000,000	100.02	500,133,115	100.02	500,133,115	0.1	2014年12月15日	3.48
日本	国債証券	第321回利付国債(2年)	500,000,000	100.02	500,105,842	100.02	500,105,842	0.1	2014年10月15日	3.48
日本	国債証券	第324回利付国債(2年)	500,000,000	100.01	500,097,985	100.01	500,097,985	0.1	2015年 1月15日	3.48
日本	国債証券	第316回利付国債(2年)	500,000,000	100.00	500,000,000	100.00	500,000,000	0.1	2014年 5月15日	3.48
日本	国債証券	第414回国庫短期証券	500,000,000	99.99	499,994,820	99.99	499,994,820	―	2014年 3月10日	3.48
日本	地方債証券	第28回横浜市公募公債(5年)	400,000,000	100.46	401,845,604	100.46	401,845,604	0.73	2014年11月25日	2.80
日本	特殊債券	第12回政府保証国民生活債券	384,000,000	100.06	384,265,072	100.06	384,265,072	1.4	2014年 3月19日	2.68
日本	特殊債券	第193回政府保証首都高速道路債券	347,000,000	100.79	349,750,297	100.79	349,750,297	1.5	2014年 9月26日	2.44
日本	地方債証券	平成16年度第2回愛知県公募公債(10年)	300,000,000	100.97	302,929,216	100.97	302,929,216	1.6	2014年10月27日	2.11
日本	地方債証券	平成16年度第1回埼玉県公募公債	300,000,000	100.22	300,666,813	100.22	300,666,813	1.5	2014年 4月28日	2.09
日本	国債証券	第413回国庫短期証券	300,000,000	99.99	299,998,530	99.99	299,998,530	―	2014年 3月 3日	2.09
日本	国債証券	第415回国庫短期証券	300,000,000	99.99	299,992,350	99.99	299,992,350	―	2014年 3月17日	2.09
日本	国債証券	第418回国庫短期証券	300,000,000	99.99	299,987,874	99.99	299,987,874	―	2014年 3月24日	2.09
日本	国債証券	第420回国庫短期証券	300,000,000	99.99	299,986,752	99.99	299,986,752	―	2014年 3月28日	2.09
日本	国債証券	第421回国庫短期証券	300,000,000	99.99	299,981,700	99.99	299,981,700	―	2014年 4月 7日	2.09
日本	国債証券	第422回国庫短期証券	300,000,000	99.99	299,977,335	99.99	299,977,335	―	2014年 4月14日	2.09
日本	国債証券	第428回国庫短期証券	300,000,000	99.99	299,972,775	99.99	299,972,775	―	2014年 5月 7日	2.09
日本	国債証券	第427回国庫短期証券	300,000,000	99.99	299,971,764	99.99	299,971,764	―	2014年 4月28日	2.09
日本	国債証券	第408回国庫短期証券	300,000,000	99.98	299,962,263	99.98	299,962,263	―	2014年 5月13日	2.09
日本	国債証券	第423回国庫短期証券	300,000,000	99.97	299,936,988	99.97	299,936,988	―	2014年 7月10日	2.09
日本	特殊債券	第329回政府保証道路債券	262,000,000	100.47	263,252,502	100.47	263,252,502	1.6	2014年 6月27日	1.83
日本	地方債証券	平成16年度第1回広島県公募公債	230,100,000	101.18	232,819,174	101.18	232,819,174	1.3	2015年 2月25日	1.62
日本	特殊債券	第190回政府保証首都高速道路債券	217,000,000	100.05	217,109,060	100.05	217,109,060	1.4	2014年 3月14日	1.51
日本	地方債証券	第12回め号名古屋市公募公債	214,000,000	100.65	215,392,140	100.65	215,392,140	1.8	2014年 7月22日	1.50
日本	地方債証券	平成16年度第1回新潟県公募公債	213,000,000	101.03	215,199,522	101.03	215,199,522	1.5	2014年11月26日	1.50
日本	地方債証券	第12回ゆ号名古屋市公募公債	201,000,000	100.08	201,167,490	100.08	201,167,490	1.4	2014年 3月24日	1.40
日本	特殊債券	第839回政府保証公営企業債券	200,000,000	100.32	200,654,240	100.32	200,654,240	1.5	2014年 5月26日	1.40
日本	特殊債券	第838回政府保証公営企業債券	200,000,000	100.21	200,423,553	100.21	200,423,553	1.5	2014年 4月25日	1.40
日本	地方債証券	第11回名古屋市公募公債(5年)	200,000,000	100.14	200,288,485	100.14	200,288,485	1	2014年 4月30日	1.40

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
国債証券	46.67
地方債証券	21.37
特殊債券	21.16
合計	89.20

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成25年1月22日-平成26年1月20日)

開示資料

決算