公社債投信1月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年4月17日 10:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(平成26年1月21日-平成27年1月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年1月20日 | 2015年1月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 467,303,386 | 110,568,026 |
| 国債証券 | 500,036,185 | 400,178,384 |
| 地方債証券 | 301,505,097 | 100,420,240 |
| 特殊債券 | 1,602,667,476 | 901,813,496 |
| 社債券 | 1,901,580,579 | 2,502,694,742 |
| 親投資信託受益証券 | 3,142,248,127 | 3,457,883,340 |
| 未収利息 | 8,868,365 | 5,203,395 |
| 前払費用 | 472,145 | 663,957 |
| 流動資産計 | 7,924,681,360 | 7,479,425,580 |
| 資産の部合計 | 7,924,681,360 | 7,479,425,580 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 100,000,000 | － |
| 未払収益分配金 | 6,809,986 | 5,610,114 |
| 未払解約金 | 13,527,860 | 10,364,212 |
| 未払受託者報酬 | 243,217 | 210,144 |
| 未払委託者報酬 | 3,205,830 | 2,770,124 |
| その他未払費用 | 215,831 | 208,765 |
| 流動負債計 | 124,002,724 | 19,163,359 |
| 負債の部合計 | 124,002,724 | 19,163,359 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,800,672,191 | 7,460,258,612 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,445 | 3,609 |
| 元本等合計 | 7,800,678,636 | 7,460,262,221 |
| 純資産の部合計 | 7,800,678,636 | 7,460,262,221 |
| 負債・純資産合計 | 7,924,681,360 | 7,479,425,580 |
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