公社債投信1月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年4月19日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(平成28年1月20日-平成29年1月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年1月19日 | 2017年1月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | － | 11,015 |
| コール・ローン | 268,304,561 | 57,424,614 |
| 国債証券 | 200,047,360 | － |
| 地方債証券 | 501,710,378 | － |
| 特殊債券 | 700,075,516 | 500,195,178 |
| 社債券 | 2,003,206,040 | 1,500,080,447 |
| 親投資信託受益証券 | 3,340,068,554 | 4,175,762,745 |
| 未収利息 | 4,088,117 | 1,385,256 |
| 前払費用 | 770,324 | － |
| 流動資産計 | 7,018,270,850 | 6,234,859,255 |
| 資産の部合計 | 7,018,270,850 | 6,234,859,255 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 200,000,000 | － |
| 未払収益分配金 | 3,716,071 | 1,883,815 |
| 未払解約金 | 6,203,730 | 15,215,968 |
| 未払受託者報酬 | 151,838 | 33,380 |
| 未払委託者報酬 | 2,003,476 | 430,373 |
| 未払利息 | － | 65 |
| その他未払費用 | 199,142 | 82,485 |
| 流動負債計 | 212,274,257 | 17,646,086 |
| 負債の部合計 | 212,274,257 | 17,646,086 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,805,991,899 | 6,217,211,726 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,694 | 1,443 |
| 元本等合計 | 6,805,996,593 | 6,217,213,169 |
| 純資産の部合計 | 6,805,996,593 | 6,217,213,169 |
| 負債・純資産合計 | 7,018,270,850 | 6,234,859,255 |
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