公社債投信1月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年4月19日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第58期(平成30年1月23日-平成31年1月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年1月22日 | 2019年1月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 8,097 | 6,009 |
| コール・ローン | 42,462,154 | 46,233,241 |
| 社債券 | 499,991,718 | 400,000,000 |
| 親投資信託受益証券 | 5,114,244,092 | 5,332,695,028 |
| 未収利息 | 51,084 | 53,582 |
| 前払費用 | － | 112 |
| 流動資産計 | 5,656,757,145 | 5,778,987,972 |
| 資産の部合計 | 5,656,757,145 | 5,778,987,972 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 4,050,299 | 3,660,978 |
| 未払受託者報酬 | 6,190 | 6,114 |
| 未払委託者報酬 | 61,555 | 61,000 |
| 未払利息 | 50 | 65 |
| その他未払費用 | 33,205 | 26,293 |
| 流動負債計 | 4,151,299 | 3,754,450 |
| 負債の部合計 | 4,151,299 | 3,754,450 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,653,122,275 | 5,776,306,648 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -516,429 | -1,073,126 |
| 元本等合計 | 5,652,605,846 | 5,775,233,522 |
| 純資産の部合計 | 5,652,605,846 | 5,775,233,522 |
| 負債・純資産合計 | 5,656,757,145 | 5,778,987,972 |
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