公社債投信1月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年4月19日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第62期(2022/01/20-2023/01/19)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年1月19日 | 2023年1月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 68,826 | 66,164 |
| コール・ローン | 36,702,056 | 36,753,816 |
| 社債券 | 200,000,000 | 80,000,000 |
| 親投資信託受益証券 | 4,570,684,595 | 4,238,677,452 |
| 未収利息 | 9,315 | 38,627 |
| 流動資産計 | 4,807,464,792 | 4,355,536,059 |
| 資産の部合計 | 4,807,464,792 | 4,355,536,059 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 5,426,513 | 10,264,441 |
| 未払受託者報酬 | 5,032 | 4,616 |
| 未払委託者報酬 | 50,240 | 45,960 |
| 未払利息 | 15 | 4 |
| その他未払費用 | 22,045 | 20,154 |
| 流動負債計 | 5,503,845 | 10,335,175 |
| 負債の部合計 | 5,503,845 | 10,335,175 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,803,052,428 | 4,346,258,901 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,091,481 | -1,058,017 |
| 元本等合計 | 4,801,960,947 | 4,345,200,884 |
| 純資産の部合計 | 4,801,960,947 | 4,345,200,884 |
| 負債・純資産合計 | 4,807,464,792 | 4,355,536,059 |
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