- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(平成28年1月20日-平成29年1月19日)
| Ⅰ 資産総額 | 6,476,878,182 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,417,742 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,472,460,440 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,472,461,139 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0000 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 6,476,878,182 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,417,742 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,472,460,440 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,472,461,139 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0000 | 円 |
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