有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第64期(2024/01/23-2025/01/20)

【提出】
2025/04/18 9:04
【資料】
PDFをみる
【項目】
52項目
(1)【投資状況】
資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)
国債証券日本199,696,9354.95
地方債証券日本530,059,07413.14
特殊債券日本199,817,0844.95
親投資信託受益証券日本3,014,076,20274.74
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―89,351,8082.22
合計(純資産総額)4,033,001,103100.00

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