- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第63期(2023/01/20-2024/01/22)
ボンド・マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 55,042,984,433 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 200,128,599 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 54,842,855,834 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 52,747,200,984 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0397 | 円 |