剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自2022年1月20日至2022年7月19日	当中間計算期間自2023年1月20日至2023年7月19日
中間純利益又は中間純損失(△)		△100,617	2,288,738
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△1,903,069	△1,210,834
剰余金増加額又は欠損金減少額		121,125	5,580
	中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	121,125	5,580
剰余金減少額又は欠損金増加額		97,737	43,889
	中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	97,737	43,889
中間剰余金又は中間欠損金(△)		△1,980,298	1,039,595

2023/10/12 9:18

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表

		2023年1月19日現在 金 額 (円)	2023年7月19日現在 金 額 (円)
元本	※1	100,762,347,736	96,641,403,416
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		4,678,441,371	4,513,879,646

e border="0" style="border-collapse:collapse">2023年1月19日現在 金 額 (円)2023年7月19日現在 金 額 (円)資産の部流動資産コール・ローン10,384,831,58212,056,705,989地方債証券5,675,138,3014,711,093,319特殊債券10,208,160,0574,173,851,328社債券61,161,927,40174,465,810,342その他有価証券※221,897,633,53510,256,817,572未収利息56,918,35063,852,892前払費用14,757,44012,437,971流動資産合計109,399,366,666105,740,569,413資産合計109,399,366,666105,740,569,413負債の部流動負債未払金3,905,944,9804,503,360,000未払解約金52,632,57981,926,351流動負債合計3,958,577,5594,585,286,351負債合計3,958,577,5594,585,286,351純資産の部元本等元本※1100,762,347,73696,641,403,416剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)4,678,441,3714,513,879,646元本等合計105,440,789,107101,155,283,062純資産合計105,440,789,107101,155,283,062負債純資産合計109,399,366,666105,740,569,413注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2023/10/12 9:18

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 配当金支払額

決議	株式の種類	剰余金の配当の総額(百万円)	1株当たり配当額(円)	基準日	効力発生日
2021年6月22日定時株主総会	普通株式	9,388	3,599	2021年3月31日	2021年6月23日

e border="1" style="width:487.9pt;margin-left:17.0pt;border-collapse:collapse;border:none">決議株式の種類剰余金の配当の総額(百万円)1株当たり
配当額(円)基準日効力発生日2021年6月22日

2023/10/12 9:18

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2022年3月31日)当事業年度
(2023年3月31日)資産の部流動資産現金・預金3,1681,982有価証券486346前払費用332393未収委託者報酬13,81112,525未収収益5247関係会社短期貸付金24,90022,100その他4559流動資産計42,79937,455固定資産有形固定資産※1203※1196建物43器具備品198193無形固定資産1,7701,482ソフトウェア1,7381,351ソフトウェア仮勘定31131投資その他の資産16,61713,824投資有価証券10,7558,260関係会社株式3,7053,475出資金177177長期差入保証金1,0671,066繰延税金資産885824その他2620固定資産計18,59115,503資産合計61,39052,959

												(単位:百万円)
			資本金						15,174				15,174
			資本剰余金
				資本準備金					11,495				11,495
				資本剰余金合計					11,495				11,495
			利益剰余金
				利益準備金					374				374
				その他利益剰余金
					繰越利益剰余金				13,925				11,505
				利益剰余金合計					14,299				11,879

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2022年3月31日)当事業年度
(2023年3月31日)負債の部流動負債預り金65101未払金9,8565,874未払収益分配金2638未払償還金1212未払手数料4,9174,525その他未払金※24,900※21,297未払費用4,2463,987未払法人税等980560未払消費税等1,016327賞与引当金866692その他22流動負債計17,03311,545固定負債退職給付引当金2,3992,276役員退職慰労引当金1351その他10固定負債計2,4152,329負債合計19,44913,874純資産の部株主資本資本金15,17415,174資本剰余金資本準備金11,49511,495資本剰余金合計11,49511,495利益剰余金利益準備金374374その他利益剰余金繰越利益剰余金13,92511,505利益剰余金合計14,29911,879株主資本合計40,96938,549評価・換算差額等その他有価証券評価差額金971534評価・換算差額等合計971534純資産合計41,94139,084負債・純資産合計61,39052,959

2023/10/12 9:18