公社債投信(1月号)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年10月11日 9:16
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第64期(2024/01/20-2025/01/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年1月19日 | 2024年7月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 37,916,475 | 37,728,402 |
| 親投資信託受益証券 | 7,523,397,870 | 7,488,037,434 |
| 未収入金 | 4,449,932 | 1,640,240 |
| 流動資産計 | 7,565,764,277 | 7,527,406,076 |
| 資産の部合計 | 7,565,764,277 | 7,527,406,076 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,612,974 | － |
| 未払解約金 | 10,676,785 | 2,520,267 |
| 未払受託者報酬 | 30,189 | 627 |
| 未払委託者報酬 | 401,083 | 8,347 |
| その他未払費用 | 86,943 | 84,419 |
| 流動負債計 | 13,807,974 | 2,613,660 |
| 負債の部合計 | 13,807,974 | 2,613,660 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,551,949,519 | 7,521,288,784 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,784 | 3,503,632 |
| 元本等合計 | 7,551,956,303 | 7,524,792,416 |
| 純資産の部合計 | 7,551,956,303 | 7,524,792,416 |
| 負債・純資産合計 | 7,565,764,277 | 7,527,406,076 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
