有報情報
- #1 その他、委託会社等の概況（連結）
- 2024年5月15日、株式会社かんぽ生命保険と資本業務提携を締結し、本提携に基づき2024年10月1日、かんぽ生命保険を引き受け先とする第三者割当増資を実施いたしました。2025/10/10 9:02
2025年3月31日、株式会社大和証券グループ本社、株式会社かんぽ生命保険、三井物産株式会社、三井物産かんぽアセットマネジメント株式会社及び三井物産オルタナティブインベストメンツ株式会社と、オルタナティブ資産運用分野における資本業務提携を締結いたしました。
2025年7月1日、株式譲渡取引により大和かんぽオルタナティブインベストメンツ株式会社(旧商号:三井物産オルタナティブインベストメンツ株式会社)を子会社化いたしました。 - #2 中間注記表（連結）
- 2025年7月20日現在2025/10/10 9:02
1口当たり純資産額 1.0000円 1.0020円 (1万口当たり純資産額) (10,000円) (10,020円)
e border="0" style="border-collapse:collapse">当ファンドは、「公社債投信マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの中間計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。
以下に記載した情報は監査の対象外であります。 - #3 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）
- 2025年7月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。2025/10/10 9:02
e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 86 403,283 追加型株式投資信託 792 31,832,427 株式投資信託 合計 878 32,235,710 単位型公社債投資信託 70 133,434 追加型公社債投資信託 14 1,452,354 公社債投資信託 合計 84 1,585,788 総合計 962 33,821,498 基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 86 403,283 追加型株式投資信託 792 31,832,427 株式投資信託 合計 878 32,235,710 単位型公社債投資信託 70 133,434 追加型公社債投資信託 14 1,452,354 公社債投資信託 合計 84 1,585,788 総合計 962 33,821,498 - #4 収益率の推移（連結）
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2025/10/10 9:02
③ 【収益率の推移】 収益率(%) 第55計算期間 0.1 第56計算期間 0.0 第57計算期間 △0.0 第58計算期間 △0.0 第59計算期間 0.0 第60計算期間 0.0 第61計算期間 0.0 第62計算期間 0.0 第63計算期間 0.0 第64計算期間 0.1 2025年1月21日～ 2025年7月20日 0.2 (参考)マザーファンド 公社債投信マザーファンド (1) 投資状況 (2025年7月31日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 国債証券 17,988,451,454 20.68 内 日本 17,988,451,454 20.68 地方債証券 12,276,108,344 14.11 内 日本 12,276,108,344 14.11 特殊債券 6,370,771,601 7.32 内 日本 6,370,771,601 7.32 社債券 36,958,780,949 42.49 内 日本 36,958,780,949 42.49 その他有価証券 1,998,553,176 2.30 内 日本 1,998,553,176 2.30 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 11,385,616,884 13.09 純資産総額 86,978,282,408 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 国債証券 17,988,451,454 20.68 内 日本 17,988,451,454 20.68 地方債証券 12,276,108,344 14.11 内 日本 12,276,108,344 14.11 特殊債券 6,370,771,601 7.32 内 日本 6,370,771,601 7.32 社債券 36,958,780,949 42.49 内 日本 36,958,780,949 42.49 その他有価証券 1,998,553,176 2.30 内 日本 1,998,553,176 2.30 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 11,385,616,884 13.09 純資産総額 86,978,282,408 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 - #5 投資状況（連結）
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2025/10/10 9:02
(1) 【投資状況】 (2025年7月31日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 6,992,660,620 99.56 内 日本 6,992,660,620 99.56 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 30,990,871 0.44 純資産総額 7,023,651,491 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 6,992,660,620 99.56 内 日本 6,992,660,620 99.56 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 30,990,871 0.44 純資産総額 7,023,651,491 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 - #6 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- (2) 【損益計算書】
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円) 役員退職慰労引当金繰入額 6 6 固定資産減価償却費 478 444 諸経費 1,888 2,164 (単位:百万円) 前事業年度
(自 2023年4月1日2025/10/10 9:02- #7 純資産の推移（連結）
2025/10/10 9:02
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 第55計算期間末 (2016年1月19日) 12,707,436,170 12,716,433,033 1.0000 1.0007 第56計算期間末 (2017年1月19日) 11,704,046,162 11,706,480,603 1.0000 1.0002 第57計算期間末 (2018年1月19日) 10,888,091,477 10,888,091,477 0.9998 0.9998 第58計算期間末 (2019年1月21日) 10,221,115,570 10,221,115,570 0.9997 0.9997 第59計算期間末 (2020年1月20日) 9,652,235,538 9,652,235,538 0.9997 0.9997 第60計算期間末 (2021年1月19日) 9,297,646,009 9,297,646,009 0.9997 0.9997 第61計算期間末 (2022年1月19日) 8,728,413,894 8,728,413,894 0.9998 0.9998 第62計算期間末 (2023年1月19日) 8,109,026,511 8,109,026,511 0.9999 0.9999 第63計算期間末 (2024年1月19日) 7,551,956,303 7,554,569,277 1.0000 1.0003 2024年7月末日 7,488,826,754 - 1.0006 - 8月末日 7,425,806,178 - 1.0007 - 9月末日 7,355,801,816 - 1.0008 - 10月末日 7,272,846,603 - 1.0010 - 11月末日 7,197,829,465 - 1.0012 - 12月末日 7,113,657,237 - 1.0014 - 第64計算期間末 (2025年1月20日) 7,068,499,048 7,077,716,362 1.0000 1.0013 2025年1月末日 7,405,252,858 - 1.0001 - 2月末日 7,354,533,054 - 1.0003 - 3月末日 7,274,408,762 - 1.0006 - 4月末日 7,179,483,175 - 1.0009 - 5月末日 7,118,588,206 - 1.0013 - 6月末日 7,084,445,895 - 1.0018 - 7月末日 7,023,651,491 - 1.0022 - - #8 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
(1) 【貸借対照表】
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円) 前事業年度(2024年3月31日) 当事業年度(2025年3月31日) 資産の部 流動資産 現金・預金 4,813 13,153 流動資産計 45,878 104,164 固定資産 有形固定資産 ※1 176 ※1 61 建物 2 0 建設仮勘定 0 0 無形固定資産 1,342 1,160 ソフトウェア 1,063 1,062 その他 - 0 投資その他の資産 13,660 14,856 投資有価証券 8,448 9,348 長期差入保証金 1,021 1,049 繰延税金資産 524 995 その他 12 13 (単位:百万円) 前事業年度
(2024年3月31日)当事業年度2025/10/10 9:02 IRBANK 採用情報
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