有報情報
- #1 中間注記表（連結）
- 貸借対照表2025/10/10 9:02
e border="0" style="border-collapse:collapse">2025年1月20日現在 金 額 (円) 2025年7月20日現在 金 額 (円) 負債合計 621,457,843 13,454,527 純資産の部 元本等 2025年1月20日現在 金 額 (円) 2025年7月20日現在 金 額 (円) 資産の部 流動資産 コール・ローン 19,646,827,271 9,796,893,202 国債証券 22,952,507,726 17,986,883,140 地方債証券 14,208,958,410 12,274,688,992 特殊債券 6,684,933,831 7,070,580,510 社債券 26,612,541,904 37,757,966,084 その他有価証券 ※2 1,998,591,300 1,998,183,059 未収利息 42,915,196 60,412,430 前払費用 6,265,217 12,111,503 流動資産合計 92,153,540,855 86,957,718,920 資産合計 92,153,540,855 86,957,718,920 負債の部 流動負債 未払金 602,746,000 - 未払解約金 18,711,843 13,454,527 流動負債合計 621,457,843 13,454,527 負債合計 621,457,843 13,454,527 純資産の部 元本等 元本 ※1 87,281,652,592 82,716,979,546 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) 4,250,430,420 4,227,284,847 元本等合計 91,532,083,012 86,944,264,393 純資産合計 91,532,083,012 86,944,264,393 負債純資産合計 92,153,540,855 86,957,718,920
(重要な会計方針に係る事項に関する注記) - #2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）
- 2025年7月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。2025/10/10 9:02
e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 86 403,283 追加型株式投資信託 792 31,832,427 株式投資信託 合計 878 32,235,710 単位型公社債投資信託 70 133,434 追加型公社債投資信託 14 1,452,354 公社債投資信託 合計 84 1,585,788 総合計 962 33,821,498 基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 86 403,283 追加型株式投資信託 792 31,832,427 株式投資信託 合計 878 32,235,710 単位型公社債投資信託 70 133,434 追加型公社債投資信託 14 1,452,354 公社債投資信託 合計 84 1,585,788 総合計 962 33,821,498 - #3 収益率の推移（連結）
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2025/10/10 9:02
③ 【収益率の推移】 収益率(%) 第55計算期間 0.1 第56計算期間 0.0 第57計算期間 △0.0 第58計算期間 △0.0 第59計算期間 0.0 第60計算期間 0.0 第61計算期間 0.0 第62計算期間 0.0 第63計算期間 0.0 第64計算期間 0.1 2025年1月21日～ 2025年7月20日 0.2 (参考)マザーファンド 公社債投信マザーファンド (1) 投資状況 (2025年7月31日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 11,385,616,884 13.09 純資産総額 86,978,282,408 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 国債証券 17,988,451,454 20.68 内 日本 17,988,451,454 20.68 地方債証券 12,276,108,344 14.11 内 日本 12,276,108,344 14.11 特殊債券 6,370,771,601 7.32 内 日本 6,370,771,601 7.32 社債券 36,958,780,949 42.49 内 日本 36,958,780,949 42.49 その他有価証券 1,998,553,176 2.30 内 日本 1,998,553,176 2.30 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 11,385,616,884 13.09 純資産総額 86,978,282,408 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 - #4 投資状況（連結）
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2025/10/10 9:02
(1) 【投資状況】 (2025年7月31日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 30,990,871 0.44 純資産総額 7,023,651,491 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 6,992,660,620 99.56 内 日本 6,992,660,620 99.56 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 30,990,871 0.44 純資産総額 7,023,651,491 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 - #5 純資産の推移（連結）
- 2025/10/10 9:02
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 第55計算期間末 (2016年1月19日) 12,707,436,170 12,716,433,033 1.0000 1.0007 第56計算期間末 (2017年1月19日) 11,704,046,162 11,706,480,603 1.0000 1.0002 第57計算期間末 (2018年1月19日) 10,888,091,477 10,888,091,477 0.9998 0.9998 第58計算期間末 (2019年1月21日) 10,221,115,570 10,221,115,570 0.9997 0.9997 第59計算期間末 (2020年1月20日) 9,652,235,538 9,652,235,538 0.9997 0.9997 第60計算期間末 (2021年1月19日) 9,297,646,009 9,297,646,009 0.9997 0.9997 第61計算期間末 (2022年1月19日) 8,728,413,894 8,728,413,894 0.9998 0.9998 第62計算期間末 (2023年1月19日) 8,109,026,511 8,109,026,511 0.9999 0.9999 第63計算期間末 (2024年1月19日) 7,551,956,303 7,554,569,277 1.0000 1.0003 2024年7月末日 7,488,826,754 - 1.0006 - 8月末日 7,425,806,178 - 1.0007 - 9月末日 7,355,801,816 - 1.0008 - 10月末日 7,272,846,603 - 1.0010 - 11月末日 7,197,829,465 - 1.0012 - 12月末日 7,113,657,237 - 1.0014 - 第64計算期間末 (2025年1月20日) 7,068,499,048 7,077,716,362 1.0000 1.0013 2025年1月末日 7,405,252,858 - 1.0001 - 2月末日 7,354,533,054 - 1.0003 - 3月末日 7,274,408,762 - 1.0006 - 4月末日 7,179,483,175 - 1.0009 - 5月末日 7,118,588,206 - 1.0013 - 6月末日 7,084,445,895 - 1.0018 - 7月末日 7,023,651,491 - 1.0022 - - #6 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- (2024年3月31日)
当事業年度
(2025年3月31日)資産の部 流動資産 現金・預金 4,813 13,153 有価証券 503 1,194 前払費用 481 513 未収委託者報酬 16,513 19,097 未収収益 78 110 関係会社短期貸付金 23,400 70,000 その他 88 94 流動資産計 45,878 104,164 固定資産 有形固定資産 ※1 176 ※1 61 建物 2 0 器具備品 174 59 建設仮勘定 0 0 無形固定資産 1,342 1,160 ソフトウェア 1,063 1,062 ソフトウェア仮勘定 279 97 その他 - 0 投資その他の資産 13,660 14,856 投資有価証券 8,448 9,348 関係会社株式 3,475 3,414 出資金 177 34 長期差入保証金 1,021 1,049 繰延税金資産 524 995 その他 12 13 固定資産計 15,180 16,077 資産合計 61,058 120,241
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円) 負債合計 19,435 21,592 純資産の部 株主資本 (単位:百万円) 前事業年度
(2024年3月31日)当事業年度2025/10/10 9:02 IRBANK 採用情報
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