剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自2024年1月20日至2024年7月19日	当中間計算期間自2025年1月21日至2025年7月20日
中間純利益又は中間純損失(△)		3,571,774	14,560,935
期首剰余金又は期首欠損金(△)		6,784	5,994
剰余金減少額又は欠損金増加額		74,926	272,013
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	74,926	272,013
中間剰余金又は中間欠損金(△)		3,503,632	14,294,916

2025/10/10 9:02

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表

		2025年1月20日現在 金 額 (円)	2025年7月20日現在 金 額 (円)
元本	※1	87,281,652,592	82,716,979,546
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		4,250,430,420	4,227,284,847

e border="0" style="border-collapse:collapse">2025年1月20日現在 金 額 (円)2025年7月20日現在 金 額 (円)資産の部流動資産コール・ローン19,646,827,2719,796,893,202国債証券22,952,507,72617,986,883,140地方債証券14,208,958,41012,274,688,992特殊債券6,684,933,8317,070,580,510社債券26,612,541,90437,757,966,084その他有価証券※21,998,591,3001,998,183,059未収利息42,915,19660,412,430前払費用6,265,21712,111,503流動資産合計92,153,540,85586,957,718,920資産合計92,153,540,85586,957,718,920負債の部流動負債未払金602,746,000-未払解約金18,711,84313,454,527流動負債合計621,457,84313,454,527負債合計621,457,84313,454,527純資産の部元本等元本※187,281,652,59282,716,979,546剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)4,250,430,4204,227,284,847元本等合計91,532,083,01286,944,264,393純資産合計91,532,083,01286,944,264,393負債純資産合計92,153,540,85586,957,718,920注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2025/10/10 9:02

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(2024年3月31日)当事業年度
(2025年3月31日)資産の部流動資産現金・預金4,81313,153有価証券5031,194前払費用481513未収委託者報酬16,51319,097未収収益78110関係会社短期貸付金23,40070,000その他8894流動資産計45,878104,164固定資産有形固定資産※1176※161建物20器具備品17459建設仮勘定00無形固定資産1,3421,160ソフトウェア1,0631,062ソフトウェア仮勘定27997その他-0投資その他の資産13,66014,856投資有価証券8,4489,348関係会社株式3,4753,414出資金17734長期差入保証金1,0211,049繰延税金資産524995その他1213固定資産計15,18016,077資産合計61,058120,241

												(単位:百万円)
			資本金						15,174				41,424
			資本剰余金
				資本準備金					11,495				37,745
				資本剰余金合計					11,495				37,745
			利益剰余金
				利益準備金					374				374
				その他利益剰余金
					繰越利益剰余金				13,048				17,743
				利益剰余金合計					13,422				18,117

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度
(2024年3月31日)当事業年度

2025/10/10 9:02