公社債投信(1月号)の剰余金又は欠損金（△）、中間、投資信託の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自2025年1月21日至2025年7月20日	当中間計算期間自2026年1月20日至2026年7月19日
中間純利益又は中間純損失(△)		14,560,935	26,664,359
期首剰余金又は期首欠損金(△)		5,994	3,767
剰余金減少額又は欠損金増加額		272,013	604,330
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	272,013	604,330
中間剰余金又は中間欠損金(△)		14,294,916	26,063,796

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#2 中間注記表（連結）

貸借対照表

		2026年1月19日現在 金 額 (円)	2026年7月19日現在 金 額 (円)
元本	※1	79,530,374,207	75,596,430,354
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		4,339,671,928	4,512,595,773

e border="0" style="border-collapse:collapse">2026年1月19日現在 金 額 (円)2026年7月19日現在 金 額 (円)資産の部流動資産コール・ローン15,949,690,33513,254,118,669地方債証券12,181,615,5095,415,658,534特殊債券7,592,218,4086,099,044,274社債券47,577,848,72553,441,584,738その他有価証券※21,997,668,2441,995,384,702未収利息102,606,38798,779,142前払費用11,747,5047,257,616流動資産合計85,413,395,11280,311,827,675資産合計85,413,395,11280,311,827,675負債の部流動負債未払金1,500,000,000198,516,000未払解約金43,348,9774,285,548流動負債合計1,543,348,977202,801,548負債合計1,543,348,977202,801,548純資産の部元本等元本※179,530,374,20775,596,430,354剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)4,339,671,9284,512,595,773元本等合計83,870,046,13580,109,026,127純資産合計83,870,046,13580,109,026,127負債純資産合計85,413,395,11280,311,827,675注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(2025年3月31日)当事業年度
(2026年3月31日)資産の部流動資産現金・預金13,1537,798有価証券1,194652前払費用513717未収委託者報酬19,09723,971未収収益110230関係会社短期貸付金70,00052,400金銭の信託-18,993その他94404流動資産計104,164105,168固定資産有形固定資産※161※155建物00器具備品5952建設仮勘定02無形固定資産1,1601,262ソフトウェア1,0621,167ソフトウェア仮勘定9794その他01投資その他の資産14,85621,090投資有価証券9,34813,401関係会社株式3,4145,586出資金3434長期差入保証金1,0491,050繰延税金資産9951,007その他139固定資産計16,07722,408資産合計120,241127,577

												(単位:百万円)
			資本金						41,424				41,424
			資本剰余金
				資本準備金					37,745				37,745
				資本剰余金合計					37,745				37,745
			利益剰余金
				利益準備金					374				374
				その他利益剰余金
					繰越利益剰余金				17,743				20,341
				利益剰余金合計					18,117				20,715

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度
(2025年3月31日)当事業年度

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