公社債投信(1月号)の剰余金又は欠損金（△）、中間、投資信託の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第64期自2024年1月20日至2025年1月20日	第65期自2025年1月21日至2026年1月19日
当期純利益又は当期純損失(△)		9,654,477	30,219,479
期首剰余金又は期首欠損金(△)		6,784	5,994
剰余金減少額又は欠損金増加額		437,953	1,535,692
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	437,953	1,535,692
分配金		※19,217,314	※128,686,014
期末剰余金又は期末欠損金(△)		5,994	3,767

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#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 配当金支払額

決議	株式の種類	剰余金の配当の総額(百万円)	1株当たり配当額(円)	基準日	効力発生日
2023年6月26日定時株主総会	普通株式	10,316	3,955	2023年3月31日	2023年6月27日

e border="1" style="width:487.9pt;margin-left:17.0pt;border-collapse:collapse;border:none">決議株式の種類剰余金の配当の総額(百万円)1株当たり
配当額(円)基準日効力発生日2023年6月26日

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#3 注記表（連結）

時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項計算期間末日2025年1月19日が休日のため、前計算期間末日を2025年1月20日としております。このため、当計算期間は364日となっております。(貸借対照表に関する注記)
e border="0" style="border-collapse:collapse">区分第64期 2025年1月20日現在第65期 2026年1月19日現在1.※1期首元本額7,551,949,519円7,068,493,054円期中追加設定元本額399,996,530円352,788,680円期中一部解約元本額883,452,995円816,166,687円2.計算期間末日における受益権の総数7,068,493,054口6,605,115,047口(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e border="0" style="border-collapse:collapse">区分第64期 自2024年1月20日 至2025年1月20日第65期 自2025年1月21日 至2026年1月19日※1分配金の計算過程計算期間末における純資産額の元本超過額9,223,308円を分配対象額として9,217,314円(1万口当たり13.04円)を分配金額としております。計算期間末における純資産額の元本超過額28,689,781円を分配対象額として28,686,014円(1万口当たり43.43円)を分配金額としております。(金融商品に関する注記)

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#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(2024年3月31日)当事業年度
(2025年3月31日)資産の部流動資産現金・預金4,81313,153有価証券5031,194前払費用481513未収委託者報酬16,51319,097未収収益78110関係会社短期貸付金23,40070,000その他8894流動資産計45,878104,164固定資産有形固定資産※1176※161建物20器具備品17459建設仮勘定00無形固定資産1,3421,160ソフトウェア1,0631,062ソフトウェア仮勘定27997その他-0投資その他の資産13,66014,856投資有価証券8,4489,348関係会社株式3,4753,414出資金17734長期差入保証金1,0211,049繰延税金資産524995その他1213固定資産計15,18016,077資産合計61,058120,241

												(単位:百万円)
			資本金						15,174				41,424
			資本剰余金
				資本準備金					11,495				37,745
				資本剰余金合計					11,495				37,745
			利益剰余金
				利益準備金					374				374
				その他利益剰余金
					繰越利益剰余金				13,048				17,743
				利益剰余金合計					13,422				18,117

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度
(2024年3月31日)当事業年度

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#5 附属明細表（連結）

貸借対照表

		2025年1月20日現在 金 額 (円)	2026年1月19日現在 金 額 (円)
元本	※1	87,281,652,592	79,530,374,207
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		4,250,430,420	4,339,671,928

e border="0" style="border-collapse:collapse">2025年1月20日現在 金 額 (円)2026年1月19日現在 金 額 (円)資産の部流動資産コール・ローン19,646,827,27115,949,690,335国債証券22,952,507,726-地方債証券14,208,958,41012,181,615,509特殊債券6,684,933,8317,592,218,408社債券26,612,541,90447,577,848,725その他有価証券※21,998,591,3001,997,668,244未収利息42,915,196102,606,387前払費用6,265,21711,747,504流動資産合計92,153,540,85585,413,395,112資産合計92,153,540,85585,413,395,112負債の部流動負債未払金602,746,0001,500,000,000未払解約金18,711,84343,348,977流動負債合計621,457,8431,543,348,977負債合計621,457,8431,543,348,977純資産の部元本等元本※187,281,652,59279,530,374,207剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)4,250,430,4204,339,671,928元本等合計91,532,083,01283,870,046,135純資産合計91,532,083,01283,870,046,135負債純資産合計92,153,540,85585,413,395,112注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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