第1回公社債投資信託の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年10月31日 14:46
- 【資料】
- 訂正半期報告書(内国投資信託受益証券)-第59期(平成31年1月22日-令和1年7月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年1月21日 | 2019年7月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,625,678,209 | 2,262,130,081 |
| 地方債証券 | 3,209,130,170 | 4,442,116,306 |
| 特殊債券 | 8,779,825,291 | 8,774,071,297 |
| 社債券 | 13,231,464,602 | 13,003,760,619 |
| コマーシャル・ペーパー | 7,500,004,646 | 5,500,014,460 |
| 未収利息 | 36,190,193 | 45,100,757 |
| 前払費用 | 7,961,659 | 3,146,007 |
| 流動資産計 | 35,390,254,770 | 34,030,339,527 |
| 資産の部合計 | 35,390,254,770 | 34,030,339,527 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 1,403,510,575 | 453,710,000 |
| 未払解約金 | 55,636,307 | 47,576,277 |
| 未払受託者報酬 | 36,457 | 16,951 |
| 未払委託者報酬 | 364,427 | 169,454 |
| 未払利息 | 5,204 | 3,978 |
| その他未払費用 | 3,797 | 1,775 |
| 流動負債計 | 1,459,556,767 | 501,478,435 |
| 負債の部合計 | 1,459,556,767 | 501,478,435 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 33,938,587,259 | 33,535,973,480 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -7,889,256 | -7,112,388 |
| 元本等合計 | 33,930,698,003 | 33,528,861,092 |
| 純資産の部合計 | 33,930,698,003 | 33,528,861,092 |
| 負債・純資産合計 | 35,390,254,770 | 34,030,339,527 |
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