第1回公社債投資信託の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年10月16日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第60期(令和2年1月21日-令和3年1月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年1月20日 | 2020年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,220,979,258 | 2,485,106,004 |
| 地方債証券 | 5,496,786,431 | 7,424,711,757 |
| 特殊債券 | 10,908,206,702 | 12,299,883,951 |
| 社債券 | 8,418,564,840 | 7,420,661,424 |
| コマーシャル・ペーパー | 4,500,000,919 | 1,999,999,003 |
| 未収利息 | 21,121,990 | 20,787,314 |
| 前払費用 | 5,303,130 | 456,834 |
| 流動資産計 | 31,570,963,270 | 31,651,606,287 |
| 資産の部合計 | 31,570,963,270 | 31,651,606,287 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 100,000,000 | 300,024,000 |
| 未払解約金 | 46,739,505 | 18,420,335 |
| 未払受託者報酬 | 33,439 | 15,958 |
| 未払委託者報酬 | 334,272 | 159,439 |
| 未払利息 | 1,303 | 2,685 |
| その他未払費用 | 3,473 | 1,662 |
| 流動負債計 | 147,111,992 | 318,624,079 |
| 負債の部合計 | 147,111,992 | 318,624,079 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 31,432,894,016 | 31,343,623,447 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -9,042,738 | -10,641,239 |
| 元本等合計 | 31,423,851,278 | 31,332,982,208 |
| 純資産の部合計 | 31,423,851,278 | 31,332,982,208 |
| 負債・純資産合計 | 31,570,963,270 | 31,651,606,287 |
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