第1回公社債投資信託の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年10月18日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第62期(令和4年1月20日-令和5年1月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年1月19日 | 2022年7月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,624,653,368 | 1,999,854,723 |
| 地方債証券 | 2,967,511,077 | 1,839,174,512 |
| 特殊債券 | 11,517,307,363 | 12,420,655,013 |
| 社債券 | 4,714,730,394 | 5,429,554,186 |
| コマーシャル・ペーパー | 6,499,890,800 | 5,499,919,743 |
| 未収利息 | 13,782,698 | 16,664,226 |
| 前払費用 | 3,948,666 | 3,004,103 |
| 流動資産計 | 28,341,824,366 | 27,208,826,506 |
| 資産の部合計 | 28,341,824,366 | 27,208,826,506 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 602,529,000 | － |
| 未払解約金 | 45,426,901 | 13,759,848 |
| 未払受託者報酬 | 29,340 | 13,921 |
| 未払委託者報酬 | 293,205 | 139,106 |
| 未払利息 | 1,719 | 818 |
| その他未払費用 | 3,071 | 1,462 |
| 流動負債計 | 648,283,236 | 13,915,155 |
| 負債の部合計 | 648,283,236 | 13,915,155 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 27,706,317,970 | 27,208,133,320 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -12,776,840 | -13,221,969 |
| 元本等合計 | 27,693,541,130 | 27,194,911,351 |
| 純資産の部合計 | 27,693,541,130 | 27,194,911,351 |
| 負債・純資産合計 | 28,341,824,366 | 27,208,826,506 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
