純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

委託者の運用する証券投資信託は2024年1月31日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。

種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	994	49,640,942
単位型株式投資信託	176	662,104
追加型公社債投資信託	14	7,094,438
単位型公社債投資信託	464	933,607
合計	1,648	58,331,091

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#2 分配方針（連結）

分配方針】
年1回の毎決算時に、原則として、純資産総額が元本の額(1万口あたり1万円とします。)を超過する額の全額を分配金に充当します。純資産総額が元本の額を下回った場合、分配を行ないません。
なお、決算日の分配前の基準価額と1万口あたりの分配金の関係は以下の通りです。

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#3 投資制限（連結）

②投資信託証券への投資割合(運用の基本方針 2.運用方法 (3)運用制限)
投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
③デリバティブの使用はヘッジ目的に限定します。

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#4 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,126,245,771	8.74
合計(純資産総額)		24,326,930,433	100.00

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#5 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)
	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計

当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)

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#6 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

		2023年9月30日現在
負債合計		62,148
(純資産の部)
株主資本		48,142

◇ 中間損益計算書

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#7 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

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#8 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
e border="0">2024年2月29日現在

Ⅰ 資産総額	24,347,944,894	円
Ⅱ 負債総額	21,014,461	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	24,326,930,433	円
Ⅳ 発行済口数	24,335,422,569	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9997	円

e border="0">Ⅰ 資産総額24,347,944,894円Ⅱ 負債総額21,014,461円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)24,326,930,433円Ⅳ 発行済口数24,335,422,569口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9997円

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#9 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
<基準価額の計算方法>基準価額とは、計算日において信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては1万口当りの価額で表示されます。
ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。

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#10 運用体制（連結）

≪委託会社によるファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制等≫
当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受け取っております。
運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。

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#11 運用状況（連結）

以下は2024年2月29日現在の運用状況であります。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

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#12 附属明細表（連結）

(1)株式(2024年1月19日現在)該当事項はありません。
e border="0">(2)株式以外の有価証券(2024年1月19日現在)e border="0">(単位:円)e border="0">種類通貨銘柄券面総額評価額備考地方債証券日本円東京都 公募第733回400,000,000400,905,337大阪府 公募第389回300,000,000301,160,915大阪府 公募第391回100,000,000100,402,650大阪府 公募(5年)第159回168,000,000167,995,818静岡県 公募平成26年度第10回100,000,000100,395,061共同発行市場地方債 公募第131回200,000,000200,135,331共同発行市場地方債 公募第132回300,000,000300,367,082共同発行市場地方債 公募第140回200,000,000200,772,984大阪市 公募平成26年度第9回100,000,000100,242,000広島市 公募平成26年度第2回143,000,000143,513,450小計銘柄数:102,011,000,0002,015,890,628組入時価比率:8.5%9.5%合計2,015,890,628特殊債券日本円新関西国際空港社債 財投機関債第13回100,000,000100,394,606日本政策投資銀行社債 財投機関債第50回400,000,000401,187,421日本政策投資銀行社債 財投機関債第103回200,000,000200,006,755日本政策投資銀行社債 財投機関債第136回1,000,000,0001,000,033,130日本政策投資銀行社債 財投機関債第148回100,000,00099,909,190日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第123回200,000,000200,225,570日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第128回100,000,000100,255,644日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第130回100,000,000100,230,576日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第134回100,000,000100,224,112日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第139回200,000,000200,570,426日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第144回200,000,000200,771,700日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第231回700,000,000702,851,968日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第234回50,000,00050,201,499日本高速道路保有・債務返済機構承継 財投機関債第27回300,000,000301,211,335日本高速道路保有・債務返済機構承継 財投機関債第32回200,000,000203,225,435地方公共団体金融機構債券 F54回100,000,000100,266,195地方公共団体金融機構債券 F82回100,000,000101,103,640地方公共団体金融機構債券 F95回100,000,000101,322,000地方公共団体金融機構債券 F105回200,000,000200,396,625地方公共団体金融機構債券 F188回100,000,000100,601,055地方公共団体金融機構債券 第65回100,000,000100,325,794地方公共団体金融機構債券 第67回120,000,000120,467,088公営企業債券(20年) 第8回財投機関債100,000,000100,386,970都市再生債券 財投機関債第88回10,000,00010,006,361日本学生支援債券 財投機関債第66回200,000,000199,992,927商工債券 利付第828回い号100,000,000100,043,796商工債券 利付第832回い号200,000,000199,856,514しんきん中金債券 利付第350回400,000,000400,013,720しんきん中金債券 利付第351回100,000,000100,001,534しんきん中金債券 利付第353回100,000,000100,018,020しんきん中金債券 利付第355回100,000,00099,995,562しんきん中金債券 利付第361回100,000,00099,887,521商工債券 利付(3年)第252回100,000,000100,003,402商工債券 利付(3年)第254回100,000,000100,003,046商工債券 利付(3年)第256回300,000,000299,942,090商工債券 利付(3年)第264回200,000,000199,836,000商工債券 利付(3年)第258回100,000,00099,973,851商工債券 利付(10年)第12回100,000,000100,266,050西日本高速道路 第22回100,000,000100,123,255西日本高速道路 第24回300,000,000301,053,298西日本高速道路 第49回100,000,000100,009,990西日本高速道路 第52回100,000,00099,917,350西日本高速道路 第66回100,000,000100,015,156西日本高速道路 第70回100,000,00099,985,118小計銘柄数:447,880,000,0007,897,113,295組入時価比率:33.3%37.3%合計7,897,113,295社債券日本円MITSUBISHI HC CAPITAL INC100,000,000100,000,000MITSUBISHI HC CAPITAL INC100,000,000100,000,000SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE300,000,000300,000,000SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE200,000,000200,000,000MITSUBISHI HC CAPITAL INC200,000,000200,000,000MITSUBISHI HC CAPITAL INC200,000,000200,000,000SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE200,000,000200,000,000SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE200,000,000200,000,000MITSUBISHI HC CAPITAL INC200,000,000200,000,000MITSUBISHI HC CAPITAL INC200,000,000200,000,000SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE600,000,000600,000,000三菱東京UFJ銀行 第156回特定社債間限定同順位特約付100,000,000100,181,402三菱東京UFJ銀行 第160回特定社債間限定同順位特約付100,000,000100,267,820三井住友信託銀行 第10回社債間限定同順位特約付100,000,000100,385,000三井住友ファイナンス&リース 第22回社債間限定同順位特約付300,000,000300,093,867三井住友海上火災保険 第6回社債間限定同順位特約付100,000,00099,991,932三井不動産 第65回社債間限定同順位特約付100,000,000100,021,682住友不動産 第96回社債間限定同順位特約付100,000,000100,129,465住友不動産 第98回社債間限定同順位特約付100,000,000100,320,530住友不動産 第99回社債間限定同順位特約付200,000,000200,677,248住友不動産 第100回社債間限定同順位特約付100,000,000100,476,580西日本旅客鉄道 第37回社債間限定同順位特約付200,000,000200,555,718西日本旅客鉄道 第72回社債間限定同順位特約付100,000,00099,966,680東海旅客鉄道 第17回社債間限定同順位特約付100,000,000101,359,934西日本鉄道 第43回社債間限定同順位特約付100,000,000100,161,637中部電力 第551回100,000,00099,949,936関西電力 第527回200,000,000200,077,534北陸電力 第306回300,000,000300,858,100東北電力 第472回200,000,000200,176,848九州電力 第426回400,000,000400,339,761九州電力 第427回100,000,000100,335,600九州電力 第429回100,000,000100,571,296九州電力 第482回100,000,00099,985,241北海道電力 第321回160,000,000160,975,375北海道電力 第345回200,000,000200,281,216北海道電力 第346回200,000,000200,445,760北海道電力 第361回300,000,000300,141,896東京瓦斯 第26回社債間限定同順位特約付100,000,000100,772,165小計銘柄数:386,760,000,0006,769,500,223組入時価比率:28.5%32.0%合計6,769,500,223コマーシャル・ペーパー日本円三菱UFJ証券H1,000,000,000999,942,025NTTTCリース1,000,000,000999,984,877クレディセゾン1,000,000,000999,975,999クレディセゾン500,000,000499,974,109日本証券金融1,000,000,000999,998,640小計銘柄数:54,500,000,0004,499,875,650組入時価比率:19.0%21.2%合計4,499,875,650合計21,182,379,796e border="0">(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

2024/04/18 9:01