純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

委託者の運用する証券投資信託は2026年1月30日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。

種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	887	70,584,441
単位型株式投資信託	122	565,388
追加型公社債投資信託	14	7,348,618
単位型公社債投資信託	350	523,260
合計	1,373	79,021,707

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#2 分配方針（連結）

分配方針】
年1回の毎決算時に、原則として、純資産総額が元本の額(1万口あたり1万円とします。)を超過する額の全額を分配金に充当します。純資産総額が元本の額を下回った場合、分配を行ないません。
なお、決算日の分配前の基準価額と1万口あたりの分配金の関係は以下の通りです。

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#3 投資制限（連結）

②投資信託証券への投資割合(運用の基本方針 2.運用方法 (3)運用制限)
投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
③デリバティブの使用はヘッジ目的に限定します。

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#4 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	948,778,865	4.59
合計(純資産総額)		20,662,668,020	100.00

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#5 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)
	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計

当事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

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#6 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

		2025年9月30日現在
負債合計		84,438
(純資産の部)
株主資本		55,149

◇ 中間損益計算書

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#7 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

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#8 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
e border="0">2026年2月27日現在

Ⅰ 資産総額	20,988,414,286	円
Ⅱ 負債総額	325,746,266	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	20,662,668,020	円
Ⅳ 発行済口数	20,646,734,025	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0008	円

e border="0">Ⅰ 資産総額20,988,414,286円Ⅱ 負債総額325,746,266円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)20,662,668,020円Ⅳ 発行済口数20,646,734,025口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0008円

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#9 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
<基準価額の計算方法>基準価額とは、計算日において信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人資産運用業協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては1万口当りの価額で表示されます。
ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。

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#10 運用体制（連結）

≪委託会社によるファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制等≫
当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受け取っております。
運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。

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#11 運用状況（連結）

以下は2026年2月27日現在の運用状況であります。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

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#12 附属明細表（連結）

(1)株式(2026年1月19日現在)該当事項はありません。
e border="0">(2)株式以外の有価証券(2026年1月19日現在)e border="0">(単位:円)e border="0">種類通貨銘柄券面総額評価額備考地方債証券日本円東京都 公募第760回140,000,000139,277,293東京都 公募第761回100,000,00099,553,740東京都 公募(5年)第5回100,000,00099,506,481神奈川県 公募第222回106,000,000105,741,132大阪府 公募第412回30,000,00029,848,581兵庫県 公募(15年)第1回400,000,000401,813,312静岡県 公募平成28年度第3回250,000,000249,381,144静岡県 公募平成28年度第4回100,000,00099,755,672静岡県 公募(15年)第1回100,000,000100,497,000愛知県 公募(15年)平成23年度第13回300,000,000301,616,086愛知県 公募平成28年度第16回100,000,00099,160,000広島県 公募平成28年度第3回189,000,000188,097,700埼玉県 公募平成28年度第5回200,000,000199,229,075福岡県 公募平成23年度第1回300,000,000301,508,349千葉県 公募平成28年度第3回120,000,000119,541,235共同発行市場地方債 公募第160回400,000,000398,620,912共同発行市場地方債 公募第163回100,000,00099,393,808大阪市 公募(15年)第1回200,000,000200,963,062京都市 公募平成28年度第2回206,400,000205,483,536京都市 公募(20年)第4回200,000,000202,203,315札幌市 公募(5年)令和3年度第9回200,000,000198,365,792川崎市 公募(20年)第1回200,000,000202,181,420川崎市 公募(5年)第64回100,000,00098,858,000北九州市 公募(5年)令和3年度第1回200,000,000198,795,360広島市 公募平成28年度第4回200,000,000198,521,575広島市 公募(5年)令和3年度第3回1,000,000,000994,121,636福井県 公募平成28年度第2回100,000,00099,370,350山梨県 公募平成28年度第1回200,000,000198,757,478小計銘柄数:285,841,400,0005,830,163,044組入時価比率:29.1%30.3%合計5,830,163,044特殊債券日本円日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第8回40,000,00040,109,454日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第17回320,000,000323,164,687日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第287回200,000,000199,024,470日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第291回104,000,000103,377,607地方公共団体金融機構債券 F77回100,000,000100,512,188地方公共団体金融機構債券 F181回100,000,000100,167,903地方公共団体金融機構債券 第80回100,000,00099,994,052地方公共団体金融機構債券 第88回600,000,000596,657,854政保 地方公共団体金融機構債券 第89回228,000,000226,703,301政保 地方公共団体金融機構債券 第90回120,000,000119,140,020政保 地方公共団体金融機構債券 第91回200,000,000198,525,675関西国際空港債券 財投機関債第6回100,000,000101,175,017福祉医療機構債券 第11回財投機関債70,000,00070,207,332住宅金融支援機構債券 財投機関債第191回700,000,000697,828,608住宅金融支援機構債券 財投機関債第194回600,000,000596,707,519商工債券 利付第852回い号200,000,000199,473,903商工債券 利付第854回い号100,000,00099,548,250商工債券 利付第855回い号200,000,000199,085,743商工債券 利付第856回い号600,000,000596,721,943商工債券 利付第857回い号300,000,000298,132,016しんきん中金債券 利付第379回200,000,000199,419,282しんきん中金債券 利付第385回100,000,00099,085,800東日本高速道路 第86回500,000,000495,779,203中日本高速道路 第90回100,000,00099,663,600中日本高速道路 第91回200,000,000198,907,828中日本高速道路 第92回1,100,000,0001,092,393,206西日本高速道路 第33回200,000,000198,698,350西日本高速道路 第61回300,000,000299,134,372西日本高速道路 第65回100,000,00099,169,640小計銘柄数:297,782,000,0007,748,508,823組入時価比率:38.7%40.4%合計7,748,508,823社債券日本円MITSUBISHI HC CAPITAL INC300,000,000300,000,000MITSUBISHI HC CAPITAL INC300,000,000300,000,000MITSUBISHI HC CAPITAL INC100,000,000100,000,000SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE300,000,000300,000,000SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE300,000,000300,000,000MITSUBISHI HC CAPITAL INC200,000,000200,000,000SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE100,000,000100,000,000MITSUBISHI HC CAPITAL INC200,000,000200,000,000SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE300,000,000300,000,000MITSUBISHI HC CAPITAL INC200,000,000200,000,000MITSUBISHI HC CAPITAL INC200,000,000200,000,000SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LE400,000,000400,000,000豊田通商 第19回社債間限定同順位特約付200,000,000200,141,944三井住友信託銀行 第21回社債間限定同順位特約付300,000,000297,945,395ホンダファイナンス 第80回社債間限定同順位特約付200,000,000199,523,150トヨタファイナンス 第100回社債間限定同順位特約付600,000,000597,708,887三井住友海上火災保険 第7回社債間限定同順位特約付300,000,000298,147,373東日本旅客鉄道 第163回社債間限定同順位特約付300,000,000299,539,296東海旅客鉄道 第27回社債間限定同順位特約付100,000,000100,969,000中部電力 第511回200,000,000199,418,826関西電力 第506回100,000,00099,469,696関西電力 第534回200,000,000198,997,341東北電力 第529回100,000,00099,813,000九州電力 第493回140,000,000139,656,622小計銘柄数:245,640,000,0005,631,330,530組入時価比率:28.1%29.3%合計5,631,330,530合計19,210,002,397e border="0">(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

2026/04/17 9:01