有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第64期(2024/01/20-2025/01/20)

【提出】
2025/04/18 9:04
【資料】
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【項目】
49項目
③【収益率の推移】
計算期間収益率
第62計算期間2022年 1月20日～2023年 1月19日△0.0%
第63計算期間2023年 1月20日～2024年 1月19日0.0%
第64計算期間2024年 1月20日～2025年 1月20日0.1%

※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。

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