有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(平成28年1月20日-平成29年1月19日)

(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の元本に年0.75%以内の率(以下「信託報酬率」といいます。)を乗じて得た額とします。
信託報酬率は、年0.75%以内の率(平成28年12月2日現在、年0.0011%)ですが、平成29年1月20日以降適用される信託報酬の率は、金利水準および目標分配額の水準等を勘案し、年0.0011%とします。ただし、各計算期間に適用する信託報酬率は、年0.75%の率を上限とする範囲内で金利水準および目標分配額の水準等を勘案して見直す場合があります。
上記の信託報酬の総額は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産から支払われるものとし、信託報酬率が年0.0011%の場合の配分については次の通りとします。

<委託会社>	<販売会社>	<受託会社>
年0.0003%	年0.0007%(注)	年0.0001%

(注)販売会社の配分率には消費税および地方消費税(以下「消費税等」といいます。)に相当する金額を含みます。
*税率等が変更された場合、上記とは異なる場合があります。
≪支払先の役務の内容≫

<委託会社>	<販売会社>	<受託会社>
ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、法定書面等の作成、基準価額の算出等	購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等	ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等