- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(平成26年1月21日-平成26年7月20日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第53期 (平成26年 1月20日現在) | 第54期中間計算期間末 (平成26年 7月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,975,271,599 | 2,570,726,074 |
| 国債証券 | 23,036,820,070 | 24,511,183,100 |
| 地方債証券 | 7,436,626,584 | 6,518,751,253 |
| 特殊債券 | 17,431,454,304 | 18,678,458,130 |
| 社債券 | 6,409,034,925 | 5,809,298,284 |
| 未収利息 | 86,896,713 | 94,944,788 |
| 前払費用 | 19,631,194 | 2,428,876 |
| 流動資産合計 | 58,395,735,389 | 58,185,790,505 |
| 資産合計 | 58,395,735,389 | 58,185,790,505 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 54,134,951 | - |
| 未払解約金 | 57,503,583 | 46,052,183 |
| 未払受託者報酬 | 803,155 | 379,783 |
| 未払委託者報酬 | 10,317,348 | 4,878,692 |
| その他未払費用 | 648,558 | 311,958 |
| 流動負債合計 | 123,407,595 | 51,622,616 |
| 負債合計 | 123,407,595 | 51,622,616 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 58,272,283,460 | 58,105,078,326 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 44,334 | 29,089,563 |
| 元本等合計 | 58,272,327,794 | 58,134,167,889 |
| 純資産合計 | 58,272,327,794 | 58,134,167,889 |
| 負債純資産合計 | 58,395,735,389 | 58,185,790,505 |
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