追加型・公社債証券投資信託(1月設定)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年10月18日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第61期(令和3年1月20日-令和4年1月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年1月19日 | 2021年7月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,968,548 | 1,559,661 |
| 親投資信託受益証券 | 486,864,771 | 480,378,764 |
| 未収入金 | 2,037 | 23,068 |
| 流動資産計 | 488,835,356 | 481,961,493 |
| 資産の部合計 | 488,835,356 | 481,961,493 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 21,001 |
| 未払受託者報酬 | 52,594 | 25,416 |
| 未払委託者報酬 | 691,970 | 333,752 |
| 未払利息 | 3 | 2 |
| その他未払費用 | 14,084 | 6,772 |
| 流動負債計 | 758,651 | 386,943 |
| 負債の部合計 | 758,651 | 386,943 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 488,376,151 | 480,838,621 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -299,446 | 735,929 |
| 元本等合計 | 488,076,705 | 481,574,550 |
| 純資産の部合計 | 488,076,705 | 481,574,550 |
| 負債・純資産合計 | 488,835,356 | 481,961,493 |
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