有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(平成28年1月20日-平成29年1月19日)

(3)【信託報酬等】
委託会社および受託会社の信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の元本の額に当該日の属する月の前月(当該日が、当該日の属する月における1日から19日(19日もしくはその翌日が休業日であるときは、19日以降の営業日で翌日が営業日である日のうち、19日に最も近い日。)までにあたる日である場合には、当該日の属する月の前々月とします。)の無担保コール翌日物レートの平均値(「コールレート平均値」といいます。)に応じて以下に定める率を乗じて得た額とします。

コールレート平均値が	0.50%超の場合	年0.707%
	0.30%超0.50%以下の場合	年0.500%
	0.15%超0.30%以下の場合	年0.300%
	0.15%以下の場合	年0.150%

1万口当たりの信託報酬:元本1万口×信託報酬率×(保有日数/365)
※上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。
委託会社は、信託報酬から、販売会社に対し、販売会社の行う業務に対する報酬を支払います。したがって、実質的な信託報酬の配分は、次の通りとなります。

コールレート平均値	委託会社	販売会社※	受託会社
0.50%超の場合	年0.18180%	年0.47520%	年0.05000%
0.30%超0.50%以下の場合	年0.12990%	年0.33480%	年0.03530%
0.15%超0.30%以下の場合	年0.07792%	年0.20088%	年0.02120%
0.15%以下の場合	年0.03788%	年0.10152%	年0.01060%

※販売会社の配分額は、消費税等相当額を含みます。なお、消費税率に応じて変更となることがあります。
信託報酬は、毎計算期末または信託終了のときに信託財産から支払われます。