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【提出】: 2025/10/17 9:12
【資料】: PDFをみる
【項目】: 19項目

公社債投信マザーファンド
投資状況

2025年 7月31日現在

(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
国債証券	日本	49,354,500	0.97
特殊債券	日本	98,255,000	1.93
社債券	日本	4,665,864,165	91.75
	スウェーデン	99,530,000	1.96
	イギリス	98,935,000	1.95
	小計	4,864,329,165	95.65
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	73,383,594	1.45
純資産総額		5,085,322,259	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

開示資料

決算

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