公社債投信9月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年6月19日 9:10
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(平成26年9月25日-平成27年9月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年3月19日 | 2015年3月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 181,859,787 | 277,324,836 |
| 国債証券 | 500,274,972 | 400,180,730 |
| 地方債証券 | 100,303,484 | 100,214,160 |
| 特殊債券 | 803,068,475 | 800,926,777 |
| 社債券 | 2,203,099,878 | 1,902,329,808 |
| 親投資信託受益証券 | 3,258,804,719 | 3,663,393,546 |
| 未収入金 | 100,056,000 | － |
| 未収利息 | 3,373,098 | 3,369,975 |
| 前払費用 | 862,794 | 22,386 |
| 流動資産計 | 7,151,703,207 | 7,147,762,218 |
| 資産の部合計 | 7,151,703,207 | 7,147,762,218 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 202,643,000 | 100,090,000 |
| 未払収益分配金 | 5,898,114 | － |
| 未払解約金 | 33,355,321 | 6,257,847 |
| 未払受託者報酬 | 222,154 | 80,344 |
| 未払委託者報酬 | 2,930,082 | 1,058,160 |
| その他未払費用 | 194,879 | 95,996 |
| 流動負債計 | 245,243,550 | 107,582,347 |
| 負債の部合計 | 245,243,550 | 107,582,347 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,906,457,617 | 7,037,786,689 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,040 | 2,393,182 |
| 元本等合計 | 6,906,459,657 | 7,040,179,871 |
| 純資産の部合計 | 6,906,459,657 | 7,040,179,871 |
| 負債・純資産合計 | 7,151,703,207 | 7,147,762,218 |
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