有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(平成27年9月25日-平成28年9月20日)

【提出】
2016年12月20日 9:09
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(平成27年9月25日-平成28年9月20日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2015年9月24日2016年9月20日
資産の部
流動資産
預金－7,821
コール・ローン200,211,46166,636,887
国債証券300,151,832－
地方債証券300,933,97070,315,140
特殊債券1,100,739,632600,615,371
社債券1,504,760,3181,900,702,897
親投資信託受益証券3,345,029,2743,492,337,277
未収利息4,909,2042,678,798
前払費用593,78911,416
流動資産計6,757,329,4806,133,305,607
資産の部合計6,757,329,4806,133,305,607
負債の部
流動負債
未払金100,000,000－
未払収益分配金4,197,3972,412,423
未払解約金19,856,0546,893,972
未払受託者報酬149,92268,125
未払委託者報酬1,975,153896,858
未払利息－73
その他未払費用189,077124,804
流動負債計126,367,60310,396,255
負債の部合計126,367,60310,396,255
純資産の部
元本等
元本6,630,959,8996,122,903,495
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）1,9785,857
元本等合計6,630,961,8776,122,909,352
純資産の部合計6,630,961,8776,122,909,352
負債・純資産合計6,757,329,4806,133,305,607