公社債投信9月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年6月20日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(平成28年9月21日-平成29年9月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年3月24日 | 2017年3月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 7,821 | 6,372 |
| コール・ローン | 66,636,887 | 60,388,435 |
| 地方債証券 | 70,315,140 | － |
| 特殊債券 | 600,615,371 | － |
| 社債券 | 1,900,702,897 | 1,200,008,174 |
| 親投資信託受益証券 | 3,492,337,277 | 4,740,337,276 |
| 未収利息 | 2,678,798 | 323,328 |
| 前払費用 | 11,416 | － |
| 流動資産計 | 6,133,305,607 | 6,001,063,585 |
| 資産の部合計 | 6,133,305,607 | 6,001,063,585 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 100,000,000 |
| 未払収益分配金 | 2,412,423 | － |
| 未払解約金 | 6,893,972 | 3,897,725 |
| 未払受託者報酬 | 68,125 | 2,983 |
| 未払委託者報酬 | 896,858 | 29,812 |
| 未払利息 | 73 | 53 |
| その他未払費用 | 124,804 | 16,076 |
| 流動負債計 | 10,396,255 | 103,946,649 |
| 負債の部合計 | 10,396,255 | 103,946,649 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,122,903,495 | 5,896,863,240 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,857 | 253,696 |
| 元本等合計 | 6,122,909,352 | 5,897,116,936 |
| 純資産の部合計 | 6,122,909,352 | 5,897,116,936 |
| 負債・純資産合計 | 6,133,305,607 | 6,001,063,585 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
