有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第57期(平成29年9月20日-平成30年9月19日)
- 【提出】
- 2018年12月19日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第57期(平成29年9月20日-平成30年9月19日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年9月19日 | 2018年9月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 8,780 | 5,357 |
| コール・ローン | 46,479,614 | 40,631,155 |
| 社債券 | 599,984,968 | 500,000,000 |
| 親投資信託受益証券 | 4,929,337,271 | 4,516,378,559 |
| 未収利息 | 62,291 | 43,252 |
| 前払費用 | － | 112 |
| 流動資産計 | 5,575,872,924 | 5,057,058,435 |
| 資産の部合計 | 5,575,872,924 | 5,057,058,435 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 239,413 | － |
| 未払解約金 | 7,786,955 | 7,647,255 |
| 未払受託者報酬 | 5,904 | 5,399 |
| 未払委託者報酬 | 58,926 | 53,932 |
| 未払利息 | 77 | 61 |
| その他未払費用 | 31,769 | 29,073 |
| 流動負債計 | 8,123,044 | 7,735,720 |
| 負債の部合計 | 8,123,044 | 7,735,720 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,567,745,680 | 5,050,205,407 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,200 | -882,692 |
| 元本等合計 | 5,567,749,880 | 5,049,322,715 |
| 純資産の部合計 | 5,567,749,880 | 5,049,322,715 |
| 負債・純資産合計 | 5,575,872,924 | 5,057,058,435 |
