公社債投信9月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年6月19日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第58期(平成30年9月20日-令和1年9月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年9月19日 | 2019年3月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 5,357 | 4,108 |
| コール・ローン | 40,631,155 | 41,651,457 |
| 社債券 | 500,000,000 | 200,000,000 |
| 親投資信託受益証券 | 4,516,378,559 | 4,755,378,551 |
| 未収利息 | 43,252 | 27,958 |
| 前払費用 | 112 | 56 |
| 流動資産計 | 5,057,058,435 | 4,997,062,130 |
| 資産の部合計 | 5,057,058,435 | 4,997,062,130 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 7,647,255 | 7,298,715 |
| 未払受託者報酬 | 5,399 | 2,535 |
| 未払委託者報酬 | 53,932 | 25,281 |
| 未払利息 | 61 | 38 |
| その他未払費用 | 29,073 | 10,894 |
| 流動負債計 | 7,735,720 | 7,337,463 |
| 負債の部合計 | 7,735,720 | 7,337,463 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,050,205,407 | 4,990,628,835 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -882,692 | -904,168 |
| 元本等合計 | 5,049,322,715 | 4,989,724,667 |
| 純資産の部合計 | 5,049,322,715 | 4,989,724,667 |
| 負債・純資産合計 | 5,057,058,435 | 4,997,062,130 |
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