半期報告書(内国投資信託受益証券)-第61期(令和3年9月22日-令和4年9月20日)
- 【提出】
- 2022年6月21日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第61期(令和3年9月22日-令和4年9月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年9月21日 | 2022年3月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 68,174 | 68,174 |
| コール・ローン | 29,895,743 | 45,766,013 |
| 社債券 | 200,000,000 | 200,000,000 |
| 親投資信託受益証券 | 3,957,370,042 | 3,970,370,035 |
| 未収利息 | 2,835 | 12,447 |
| 流動資産計 | 4,187,336,794 | 4,216,216,669 |
| 資産の部合計 | 4,187,336,794 | 4,216,216,669 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 898,497 | 4,963,942 |
| 未払受託者報酬 | 4,438 | 2,125 |
| 未払委託者報酬 | 43,933 | 20,829 |
| 未払利息 | 4 | 1 |
| その他未払費用 | 19,272 | 9,152 |
| 流動負債計 | 966,144 | 4,996,049 |
| 負債の部合計 | 966,144 | 4,996,049 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,187,248,492 | 4,212,135,413 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -877,842 | -914,793 |
| 元本等合計 | 4,186,370,650 | 4,211,220,620 |
| 純資産の部合計 | 4,186,370,650 | 4,211,220,620 |
| 負債・純資産合計 | 4,187,336,794 | 4,216,216,669 |
