- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成25年9月20日-平成26年9月19日)
①【純資産の推移】
日本公社債投信9月号
日本公社債投信9月号
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第28期計算期間末 | (平成17年 9月20日) | 1,464,932,796 | 1,465,665,259 | 1.0000 | 1.0005 |
| 第29期計算期間末 | (平成18年 9月19日) | 1,172,776,778 | 1,173,949,515 | 1.0000 | 1.0010 |
| 第30期計算期間末 | (平成19年 9月19日) | 940,662,019 | 943,719,108 | 1.0000 | 1.0033 |
| 第31期計算期間末 | (平成20年 9月19日) | 866,092,693 | 869,643,608 | 1.0000 | 1.0041 |
| 第32期計算期間末 | (平成21年 9月24日) | 716,203,662 | 718,567,035 | 1.0000 | 1.0033 |
| 第33期計算期間末 | (平成22年 9月21日) | 841,355,686 | 842,491,513 | 1.0000 | 1.0014 |
| 第34期計算期間末 | (平成23年 9月20日) | 899,275,993 | 900,175,233 | 1.0000 | 1.0010 |
| 第35期計算期間末 | (平成24年 9月19日) | 856,358,623 | 857,129,317 | 1.0000 | 1.0009 |
| 第36期計算期間末 | (平成25年 9月19日) | 863,976,473 | 864,494,835 | 1.0000 | 1.0006 |
| 第37期計算期間末 | (平成26年 9月19日) | 1,093,023,597 | 1,093,460,785 | 1.0000 | 1.0004 |
| 平成25年 9月末日 | 1,634,713,176 | ― | 1.0000 | ― | |
| 10月末日 | 1,489,877,836 | ― | 1.0001 | ― | |
| 11月末日 | 1,450,412,443 | ― | 1.0001 | ― | |
| 12月末日 | 1,411,409,305 | ― | 1.0001 | ― | |
| 平成26年 1月末日 | 1,376,259,126 | ― | 1.0002 | ― | |
| 2月末日 | 1,292,308,854 | ― | 1.0002 | ― | |
| 3月末日 | 1,265,943,748 | ― | 1.0002 | ― | |
| 4月末日 | 1,195,491,751 | ― | 1.0002 | ― | |
| 5月末日 | 1,180,403,641 | ― | 1.0003 | ― | |
| 6月末日 | 1,159,821,075 | ― | 1.0003 | ― | |
| 7月末日 | 1,140,121,657 | ― | 1.0004 | ― | |
| 8月末日 | 1,101,445,740 | ― | 1.0005 | ― | |
| 9月末日 | 1,629,711,215 | ― | 1.0000 | ― | |
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