- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成27年9月25日-平成28年6月9日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第38期 (平成27年 9月24日現在) | 第39期中間計算期間末 (平成28年 3月24日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 67,547,733 |
| コール・ローン | 147,900,297 | - |
| 親投資信託受益証券 | 943,177,973 | 1,095,520,623 |
| 未収利息 | 40 | - |
| 流動資産合計 | 1,091,078,310 | 1,163,068,356 |
| 資産合計 | 1,091,078,310 | 1,163,068,356 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 436,069 | - |
| 未払解約金 | 116,517 | 9,579,526 |
| 未払受託者報酬 | 135,148 | 63,859 |
| 未払委託者報酬 | 158,963 | 83,355 |
| その他未払費用 | 43,673 | 20,642 |
| 流動負債合計 | 890,370 | 9,747,382 |
| 負債合計 | 890,370 | 9,747,382 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 1,090,173,478 | *1 1,153,142,500 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | - | 178,474 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 14,462 | - |
| 元本等合計 | 1,090,187,940 | 1,153,320,974 |
| 純資産合計 | *2 1,090,187,940 | *2 1,153,320,974 |
| 負債純資産合計 | 1,091,078,310 | 1,163,068,356 |
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