第9回公社債投資信託の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年6月18日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第65期(2025/09/20-2026/09/24)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年3月19日 | 2026年3月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 917,691,803 | 863,323,791 |
| 地方債証券 | 1,165,596,045 | 3,471,766,895 |
| 特殊債券 | 6,399,915,166 | 6,506,381,123 |
| 社債券 | 4,809,664,014 | 5,708,523,303 |
| コマーシャル・ペーパー | 2,998,757,868 | － |
| 未収利息 | 10,145,406 | 15,885,244 |
| 前払費用 | 2,121,583 | 855,610 |
| 流動資産計 | 16,303,891,885 | 16,566,735,966 |
| 資産の部合計 | 16,303,891,885 | 16,566,735,966 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 100,000,000 | － |
| 未払収益分配金 | 60,837,245 | － |
| 未払解約金 | 33,516,938 | 23,217,389 |
| 未払受託者報酬 | 136,566 | 528,448 |
| 未払委託者報酬 | 1,911,755 | 7,020,718 |
| その他未払費用 | 187,624 | 229,142 |
| 流動負債計 | 196,590,128 | 30,995,697 |
| 負債の部合計 | 196,590,128 | 30,995,697 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 16,107,293,027 | 16,484,195,841 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,730 | 51,544,428 |
| 元本等合計 | 16,107,301,757 | 16,535,740,269 |
| 純資産の部合計 | 16,107,301,757 | 16,535,740,269 |
| 負債・純資産合計 | 16,303,891,885 | 16,566,735,966 |
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