半期報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成27年9月25日-平成28年9月20日)

【提出】
2016年6月24日 9:29
【資料】
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成27年9月25日-平成28年9月20日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2015年3月24日2016年3月24日
資産の部
流動資産
金銭信託－23,296,983
コール・ローン24,026,954－
地方債証券20,125,947－
特殊債券40,317,28820,095,200
社債券－30,098,862
親投資信託受益証券417,327,729406,489,466
未収利息290,719126,504
前払費用6,8052,592
流動資産計502,095,442480,109,607
資産の部合計502,095,442480,109,607
負債の部
流動負債
未払収益分配金378,850－
未払解約金496,54235,200
未払受託者報酬50,10123,226
未払委託者報酬32,45414,834
その他未払費用12,8346,421
流動負債計970,78179,681
負債の部合計970,78179,681
純資産の部
元本等
元本501,124,364479,883,894
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）297146,032
元本等合計501,124,661480,029,926
純資産の部合計501,124,661480,029,926
負債・純資産合計502,095,442480,109,607