- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成25年9月20日-平成26年9月24日)
グリーン公社債投信9月号
(参考)公社債B号マザーファンド
| (平成26年 9月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 567,296,509 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 428,361 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 566,868,148 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 566,867,609 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0000 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,000 | 円) |
(参考)公社債B号マザーファンド
| (平成26年 9月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 6,157,722,233 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 301,053,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,856,669,233 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,662,809,621 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0342 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,342 | 円) |
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