- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成27年9月25日-平成28年9月20日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第38期計算期間末 平成27年 9月24日現在 | 第39期中間計算期間末 平成28年 3月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 23,296,983 |
| コール・ローン | 24,026,954 | - |
| 地方債証券 | 20,125,947 | - |
| 特殊債券 | 40,317,288 | 20,095,200 |
| 社債券 | - | 30,098,862 |
| 親投資信託受益証券 | 417,327,729 | 406,489,466 |
| 未収利息 | 290,719 | 126,504 |
| 前払費用 | 6,805 | 2,592 |
| 流動資産合計 | 502,095,442 | 480,109,607 |
| 資産合計 | 502,095,442 | 480,109,607 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 378,850 | - |
| 未払解約金 | 496,542 | 35,200 |
| 未払受託者報酬 | 50,101 | 23,226 |
| 未払委託者報酬 | 32,454 | 14,834 |
| その他未払費用 | 12,834 | 6,421 |
| 流動負債合計 | 970,781 | 79,681 |
| 負債合計 | 970,781 | 79,681 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 501,124,364 | 479,883,894 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 297 | 146,032 |
| 元本等合計 | 501,124,661 | 480,029,926 |
| 純資産合計 | 501,124,661 | 480,029,926 |
| 負債純資産合計 | 502,095,442 | 480,109,607 |
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