有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(平成26年9月25日-平成27年9月24日)

(4)【附属明細表】

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
地方債証券	平成17年度第10回大阪市公募公債	40,000,000	40,190,560
地方債証券 小計		40,000,000	40,190,560
特殊債券	い第727号農林債	60,000,000	60,091,264
	第46号商工債券(1年)	100,000,000	100,000,000
	第47号商工債券(1年)	100,000,000	100,000,000
特殊債券 小計		260,000,000	260,091,264
親投資信託受益証券	公社債A号マザーファンド	2,538,026,714	2,626,096,240
親投資信託受益証券 小計		2,538,026,714	2,626,096,240
合計		2,838,026,714	2,926,378,064

(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表


該当事項はありません。



(参考)
当ファンドは、「公社債A号マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同ファンドの受益証券であります。
なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。