有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(平成25年9月20日-平成26年9月24日)
①【純資産の推移】
公社債投信9月号
公社債投信9月号
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第34計算期間末 | (平成17年 9月20日) | 7,245,951,925 | 7,251,024,087 | 1.0000 | 1.0007 |
| 第35計算期間末 | (平成18年 9月19日) | 6,204,323,123 | 6,210,918,315 | 1.0000 | 1.0011 |
| 第36計算期間末 | (平成19年 9月19日) | 4,848,611,241 | 4,865,111,058 | 1.0000 | 1.0034 |
| 第37計算期間末 | (平成20年 9月24日) | 4,223,269,795 | 4,242,658,817 | 1.0000 | 1.0046 |
| 第38計算期間末 | (平成21年 9月24日) | 3,902,117,900 | 3,915,552,882 | 1.0000 | 1.0034 |
| 第39計算期間末 | (平成22年 9月21日) | 3,764,206,948 | 3,771,671,367 | 1.0000 | 1.0020 |
| 第40計算期間末 | (平成23年 9月20日) | 3,661,062,347 | 3,665,451,959 | 1.0000 | 1.0012 |
| 第41計算期間末 | (平成24年 9月19日) | 3,433,980,116 | 3,437,585,793 | 1.0000 | 1.0011 |
| 第42計算期間末 | (平成25年 9月19日) | 3,204,098,977 | 3,207,267,830 | 1.0000 | 1.0010 |
| 第43計算期間末 | (平成26年 9月24日) | 3,136,367,011 | 3,138,872,966 | 1.0000 | 1.0008 |
| 平成25年 9月末日 | 3,477,638,040 | ― | 1.0000 | ― | |
| 10月末日 | 3,452,021,138 | ― | 1.0000 | ― | |
| 11月末日 | 3,430,810,663 | ― | 1.0001 | ― | |
| 12月末日 | 3,406,390,059 | ― | 1.0002 | ― | |
| 平成26年 1月末日 | 3,359,828,450 | ― | 1.0003 | ― | |
| 2月末日 | 3,335,035,887 | ― | 1.0003 | ― | |
| 3月末日 | 3,301,857,414 | ― | 1.0004 | ― | |
| 4月末日 | 3,274,346,086 | ― | 1.0005 | ― | |
| 5月末日 | 3,240,536,063 | ― | 1.0006 | ― | |
| 6月末日 | 3,222,344,867 | ― | 1.0006 | ― | |
| 7月末日 | 3,197,550,075 | ― | 1.0007 | ― | |
| 8月末日 | 3,165,182,872 | ― | 1.0008 | ― | |
| 9月末日 | 3,679,001,490 | ― | 1.0000 | ― | |
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