有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(平成26年9月25日-平成27年9月24日)

【提出】: 2015/12/24 10:22
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【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
公社債投信9月号

イ.評価額上位銘柄明細

(平成27年 9月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	公社債A号マザーファンド	2,837,630,464	1.0346	2,936,096,240	1.0347	2,936,096,241	―	―	86.46
2	日本	特殊債券	第46号商工債券(1年)	100,000,000	100.00	100,000,000	100.00	100,000,000	0.0800	2016.02.15	2.94
3	日本	特殊債券	第47号商工債券(1年)	100,000,000	100.00	100,000,000	100.00	100,000,000	0.0800	2016.05.13	2.94
4	日本	特殊債券	い第727号農林債	60,000,000	100.14	60,085,336	100.14	60,085,336	0.7000	2015.12.25	1.76
5	日本	地方債証券	平成17年度第10回大阪市公募公債	40,000,000	100.45	40,181,344	100.45	40,181,344	1.5000	2016.01.26	1.18

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成27年 9月30日現在)

種類	投資比率(%)
地方債証券	1.18
特殊債券	7.65
親投資信託受益証券	86.46
合計	95.30

(参考)公社債A号マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成27年 9月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	特殊債券	第46号商工債券(1年)	2,300,000,000	100.00	2,300,000,000	100.00	2,300,000,000	0.0800	2016.02.15	6.87
2	日本	特殊債券	第45号商工債券(1年)	2,000,000,000	100.00	2,000,000,000	100.00	2,000,000,000	0.0800	2015.11.13	5.98
3	日本	社債券	第51回三井住友銀行社債	1,900,000,000	100.01	1,900,265,248	100.01	1,900,265,248	0.3500	2015.10.20	5.68
4	日本	特殊債券	第47号商工債券(1年)	1,700,000,000	100.00	1,700,000,000	100.00	1,700,000,000	0.0800	2016.05.13	5.08
5	日本	社債券	第123回三菱東京UFJ銀行社債	1,300,000,000	100.34	1,304,463,276	100.34	1,304,463,276	0.7100	2016.04.18	3.90
6	日本	社債券	第16回東京瓦斯社債	1,000,000,000	102.58	1,025,805,305	102.58	1,025,805,305	4.0000	2016.05.31	3.06
7	日本	特殊債券	い第727号農林債	1,010,000,000	100.14	1,011,432,134	100.14	1,011,432,134	0.7000	2015.12.25	3.02
8	日本	社債券	第118回三菱東京UFJ銀行社債	1,000,000,000	100.01	1,000,105,671	100.01	1,000,105,671	0.3500	2015.10.15	2.99
9	日本	特殊債券	い第734号農林債	990,000,000	100.42	994,163,752	100.42	994,163,752	0.6000	2016.07.27	2.97
10	日本	社債券	第5回三井住友海上火災保険社債	800,000,000	100.18	801,488,520	100.18	801,488,520	0.6700	2016.01.27	2.39
11	日本	社債券	第17回東京放送ホールディングス社債	700,000,000	100.38	702,661,285	100.38	702,661,285	0.6730	2016.06.02	2.10
12	日本	社債券	第69回伊藤忠商事社債	700,000,000	100.04	700,334,197	100.04	700,334,197	0.2060	2016.03.15	2.09
13	日本	地方債証券	第633回東京都公募公債	600,000,000	100.85	605,106,000	100.85	605,106,000	1.9700	2016.03.18	1.80
14	日本	社債券	第12回三菱UFJリース社債	600,000,000	100.16	600,988,503	100.16	600,988,503	0.6340	2016.01.21	1.79
15	日本	特殊債券	い第726号農林債	600,000,000	100.06	600,392,358	100.06	600,392,358	0.5000	2015.11.27	1.79
16	日本	社債券	第23回トヨタファイナンス社債	500,000,000	101.81	509,077,510	101.81	509,077,510	1.9700	2016.09.20	1.52
17	日本	社債券	第126回三菱東京UFJ銀行社債	500,000,000	100.36	501,815,162	100.36	501,815,162	0.5450	2016.07.14	1.50
18	日本	特殊債券	い第735号農林債	500,000,000	100.32	501,627,822	100.32	501,627,822	0.4500	2016.08.26	1.49
19	日本	特殊債券	第48号商工債券(1年)	500,000,000	100.00	500,000,000	100.00	500,000,000	0.0800	2016.08.15	1.49
20	日本	社債券	第3回東日本旅客鉄道社債	427,000,000	101.54	433,596,870	101.54	433,596,870	3.9500	2016.02.25	1.29
21	日本	地方債証券	平成17年度第9回北海道公募公債	420,000,000	100.31	421,322,094	100.31	421,322,094	1.5000	2015.12.22	1.25
22	日本	地方債証券	平成17年度第7回横浜市債事業公債	400,000,000	101.26	405,066,240	101.26	405,066,240	2.0000	2016.05.30	1.21
23	日本	社債券	第18回日産フィナンシャルサービス社債	400,000,000	100.49	401,995,970	100.49	401,995,970	0.6200	2016.09.20	1.20
24	日本	特殊債券	第16回日本政策投資銀行社債	400,000,000	100.37	401,518,675	100.37	401,518,675	0.4760	2016.09.20	1.20
25	日本	社債券	第1回三菱ケミカルホールディングス社債	400,000,000	100.37	401,483,100	100.37	401,483,100	0.4990	2016.09.12	1.20
26	日本	社債券	第25回三井不動産社債	300,000,000	100.78	302,359,938	100.78	302,359,938	1.8050	2016.03.16	0.90
27	日本	特殊債券	い第732号農林債	300,000,000	100.33	301,010,000	100.33	301,010,000	0.6000	2016.05.27	0.90
28	日本	社債券	第99回三菱地所社債	300,000,000	100.32	300,984,900	100.32	300,984,900	0.5530	2016.06.14	0.89
29	日本	特殊債券	第6回地方公共団体金融機構債券(5年)	300,000,000	100.28	300,866,184	100.28	300,866,184	0.4350	2016.07.28	0.89
30	日本	社債券	第1回JXホールディングス社債	300,000,000	100.13	300,401,246	100.13	300,401,246	0.7300	2015.12.17	0.89

ロ.種類別投資比率

(平成27年 9月30日現在)

種類	投資比率(%)
地方債証券	8.78
特殊債券	37.13
社債券	47.87
合計	93.80

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(平成26年9月25日-平成27年9月24日)

開示資料

決算