半期報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(平成27年9月25日-平成28年9月20日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第44期計算期間末 平成27年 9月24日現在 | 第45期中間計算期間末 平成28年 3月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 140,100,558 |
| コール・ローン | 150,879,805 | - |
| 地方債証券 | 40,190,560 | 20,754,194 |
| 特殊債券 | 260,091,264 | 160,190,176 |
| 社債券 | - | 91,323,616 |
| 親投資信託受益証券 | 2,626,096,240 | 2,797,194,565 |
| 未収利息 | 236,192 | 233,996 |
| 前払費用 | - | 106,784 |
| 流動資産合計 | 3,077,494,061 | 3,209,903,889 |
| 資産合計 | 3,077,494,061 | 3,209,903,889 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,320,308 | - |
| 未払解約金 | 5,366,326 | 12,268,068 |
| 未払受託者報酬 | 317,779 | 140,985 |
| 未払委託者報酬 | 217,613 | 75,277 |
| その他未払費用 | 79,668 | 42,673 |
| 流動負債合計 | 8,301,694 | 12,527,003 |
| 負債合計 | 8,301,694 | 12,527,003 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,069,191,051 | 3,196,441,818 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 1,316 | 935,068 |
| 元本等合計 | 3,069,192,367 | 3,197,376,886 |
| 純資産合計 | 3,069,192,367 | 3,197,376,886 |
| 負債純資産合計 | 3,077,494,061 | 3,209,903,889 |
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