追加型・公社債証券投資信託(9月設定)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年6月19日 9:22
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(平成28年9月21日-平成29年9月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年3月24日 | 2017年3月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,704,199 | 2,483,639 |
| 親投資信託受益証券 | 767,762,985 | 766,313,700 |
| 未収入金 | 3,737 | 3,212 |
| 流動資産計 | 772,470,921 | 768,800,551 |
| 資産の部合計 | 772,470,921 | 768,800,551 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,010,886 | － |
| 未払受託者報酬 | 82,209 | 40,427 |
| 未払委託者報酬 | 1,080,276 | 531,594 |
| 未払利息 | 8 | 17 |
| その他未払費用 | 21,653 | 10,680 |
| 流動負債計 | 3,195,032 | 582,718 |
| 負債の部合計 | 3,195,032 | 582,718 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 769,275,621 | 768,238,254 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 268 | -20,421 |
| 元本等合計 | 769,275,889 | 768,217,833 |
| 純資産の部合計 | 769,275,889 | 768,217,833 |
| 負債・純資産合計 | 772,470,921 | 768,800,551 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
