追加型・公社債証券投資信託(9月設定)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年12月18日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第63期(2023/09/20-2024/09/19)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年9月19日 | 2024年9月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,106,623 | 1,064,136 |
| 親投資信託受益証券 | 273,193,506 | 263,268,820 |
| 未収入金 | 1,209 | 4,607 |
| 未収利息 | － | 6 |
| 流動資産計 | 274,301,338 | 264,337,569 |
| 資産の部合計 | 274,301,338 | 264,337,569 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 76,780 |
| 未払受託者報酬 | 29,825 | 28,537 |
| 未払委託者報酬 | 391,098 | 375,019 |
| 未払利息 | 1 | － |
| その他未払費用 | 7,907 | 7,561 |
| 流動負債計 | 428,831 | 487,897 |
| 負債の部合計 | 428,831 | 487,897 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 274,733,177 | 263,849,423 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -860,670 | 249 |
| 元本等合計 | 273,872,507 | 263,849,672 |
| 純資産の部合計 | 273,872,507 | 263,849,672 |
| 負債・純資産合計 | 274,301,338 | 264,337,569 |
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